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基金名稱：富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 31.53 | 0.08 | 32.35 | 28.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 31.5300 |
| 26/05/15 | 31.4500 |
| 26/05/14 | 32.0100 |
| 26/05/13 | 31.6600 |
| 26/05/12 | 31.3100 |
| 26/05/11 | 31.7900 |
| 26/05/08 | 31.7700 |
| 26/05/07 | 31.9600 |
| 26/05/06 | 32.2400 |
| 26/05/05 | 31.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 31.1800 |
| 26/05/01 | 31.7300 |
| 26/04/30 | 31.6100 |
| 26/04/29 | 31.1000 |
| 26/04/28 | 31.1800 |
| 26/04/24 | 31.7200 |
| 26/04/23 | 31.7300 |
| 26/04/22 | 31.7000 |
| 26/04/21 | 31.7900 |
| 26/04/20 | 32.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 32.3200 |
| 26/04/16 | 31.6700 |
| 26/04/15 | 31.6900 |
| 26/04/10 | 31.4300 |
| 26/04/09 | 31.2400 |
| 26/04/08 | 31.2700 |
| 26/04/07 | 29.8500 |
| 26/04/06 | 30.1700 |
| 26/04/03 | 30.1700 |
| 26/04/02 | 30.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | -0.27 | 1.70 | 4.73 | 0.18 | 0.73 | 11.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/09/30 | 基金代碼 | FTZ59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Terry Raven/Alexander Grant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 199180 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」