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基金名稱：富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 29.24 | 0.34 | 29.84 | 24.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 29.2400 |
| 25/07/16 | 28.9000 |
| 25/07/15 | 29.1500 |
| 25/07/14 | 29.2000 |
| 25/07/11 | 29.2800 |
| 25/07/10 | 29.5500 |
| 25/07/09 | 29.3900 |
| 25/07/08 | 29.2000 |
| 25/07/07 | 29.2000 |
| 25/07/04 | 28.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 29.1000 |
| 25/07/02 | 28.8600 |
| 25/07/01 | 29.0200 |
| 25/06/30 | 29.2100 |
| 25/06/27 | 29.3200 |
| 25/06/26 | 28.9500 |
| 25/06/25 | 29.0100 |
| 25/06/24 | 29.1600 |
| 25/06/23 | 28.7800 |
| 25/06/20 | 28.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 28.7200 |
| 25/06/18 | 29.0100 |
| 25/06/17 | 29.1200 |
| 25/06/16 | 29.3700 |
| 25/06/13 | 29.1700 |
| 25/06/11 | 29.6200 |
| 25/06/10 | 29.7300 |
| 25/06/09 | 29.7800 |
| 25/06/06 | 29.8400 |
| 25/06/05 | 29.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.29 | 3.09 | 2.29 | 3.39 | 0.09 | 0.84 | 15.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/09/30 | 基金代碼 | FTZ59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Terry Raven/Alexander Grant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 217050 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」