晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 29.54 0.08 29.59 26.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 29.5400
25/02/14 29.4600
25/02/13 29.5900
25/02/12 29.1300
25/02/11 29.1500
25/02/10 29.0800
25/02/07 28.9600
25/02/06 29.1200
25/02/05 28.7700
25/02/04 28.7100
日期 淨值
25/02/03 28.7800
25/01/31 29.0400
25/01/30 28.9900
25/01/29 28.7200
25/01/28 28.5300
25/01/27 28.4700
25/01/24 28.6500
25/01/23 28.6600
25/01/22 28.5800
25/01/21 28.4000
日期 淨值
25/01/20 28.2800
25/01/17 28.2800
25/01/16 28.1100
25/01/15 27.8100
25/01/14 27.3900
25/01/13 27.4900
25/01/10 27.6300
25/01/09 27.9200
25/01/08 27.7100
25/01/07 27.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 6.40 5.27 7.22 0.35 0.66 10.46

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1998/09/30 基金代碼 FTZ59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Terry Raven/Alexander Grant 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網