晴時多雲

基金名稱:富達基金-世界基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 44.98 0.42 45.13 37.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 44.9800
25/02/05 44.5600
25/02/04 44.6700
25/02/03 44.9500
25/01/31 45.1300
25/01/30 44.8000
25/01/29 44.5500
25/01/28 44.4700
25/01/27 43.9300
25/01/24 44.7500
日期 淨值
25/01/23 44.8800
25/01/22 44.8200
25/01/21 44.4000
25/01/20 44.2700
25/01/17 44.5700
25/01/16 44.1700
25/01/15 43.8800
25/01/14 43.0500
25/01/13 43.1000
25/01/10 43.1600
日期 淨值
25/01/09 43.6200
25/01/08 43.5600
25/01/07 43.4900
25/01/06 43.8200
25/01/03 43.6300
25/01/02 43.5700
24/12/31 42.9600
24/12/30 42.8600
24/12/27 42.9200
24/12/26 43.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 3.88 9.34 12.60 0.54 0.85 9.90

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1996/09/06 基金代碼 FTZ53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christine Baalham/Tom Record 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5388270 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網