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基金名稱：富達基金-世界基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 46.9 | -0.41 | 47.31 | 35.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 46.9000 |
| 25/11/12 | 47.3100 |
| 25/11/11 | 46.9500 |
| 25/11/10 | 46.8100 |
| 25/11/07 | 45.7900 |
| 25/11/06 | 46.4000 |
| 25/11/05 | 47.0400 |
| 25/11/04 | 47.0000 |
| 25/11/03 | 47.2300 |
| 25/10/31 | 47.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 47.1100 |
| 25/10/29 | 47.0100 |
| 25/10/24 | 46.6500 |
| 25/10/23 | 46.2200 |
| 25/10/22 | 46.1700 |
| 25/10/21 | 46.3800 |
| 25/10/20 | 46.0900 |
| 25/10/17 | 45.4600 |
| 25/10/16 | 45.8100 |
| 25/10/15 | 46.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 45.8400 |
| 25/10/13 | 46.0500 |
| 25/10/10 | 45.7600 |
| 25/10/09 | 46.7200 |
| 25/10/08 | 46.6700 |
| 25/10/07 | 46.0500 |
| 25/10/06 | 46.2200 |
| 25/10/03 | 45.9700 |
| 25/10/02 | 45.7100 |
| 25/10/01 | 45.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.62 | 4.37 | 7.77 | 10.24 | 0.13 | 1.27 | 22.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/09/06 | 基金代碼 | FTZ53 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christine Baalham/Tom Record | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 6909360 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」