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基金名稱:

富達全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 1.287 -0.002 1.306 1.149

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 1.2870
20/09/22 1.2890
20/09/21 1.2920
20/09/18 1.2960
20/09/17 1.2950
20/09/16 1.2950
20/09/15 1.2930
20/09/14 1.2930
20/09/11 1.2900
20/09/10 1.2890
日期 淨值
20/09/09 1.2910
20/09/08 1.2900
20/09/07 1.2900
20/09/04 1.2910
20/09/03 1.2950
20/09/02 1.2950
20/09/01 1.2950
20/08/31 1.2960
20/08/28 1.2930
20/08/27 1.2870
日期 淨值
20/08/26 1.2880
20/08/25 1.2890
20/08/24 1.2930
20/08/21 1.2910
20/08/20 1.2950
20/08/19 1.2940
20/08/18 1.2960
20/08/17 1.2920
20/08/14 1.2890
20/08/13 1.2890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.09 0.70 4.11 6.45 0.32 1.15 7.70

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1069110 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網