晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.267 0 1.332 1.261

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.2670
21/10/19 1.2670
21/10/18 1.2670
21/10/15 1.2680
21/10/14 1.2710
21/10/13 1.2660
21/10/12 1.2610
21/10/11 1.2630
21/10/08 1.2660
21/10/07 1.2690
日期 淨值
21/10/06 1.2680
21/10/05 1.2720
21/10/04 1.2760
21/10/01 1.2750
21/09/30 1.2710
21/09/29 1.2740
21/09/28 1.2750
21/09/27 1.2810
21/09/24 1.2840
21/09/23 1.2870
日期 淨值
21/09/22 1.2920
21/09/21 1.2910
21/09/20 1.2900
21/09/17 1.2890
21/09/16 1.2920
21/09/15 1.2950
21/09/14 1.2970
21/09/13 1.2950
21/09/10 1.2940
21/09/09 1.2950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -1.94 -1.76 -2.18 -0.16 0.73 4.00

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1482390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網