晴時多雲

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基金名稱:

富達全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 1.245 0.002 1.264 1.149

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 1.2450
20/05/20 1.2430
20/05/19 1.2380
20/05/18 1.2350
20/05/15 1.2320
20/05/14 1.2340
20/05/13 1.2350
20/05/12 1.2350
20/05/11 1.2310
20/05/08 1.2390
日期 淨值
20/05/07 1.2370
20/05/06 1.2340
20/05/05 1.2390
20/05/04 1.2400
20/05/01 1.2440
20/04/30 1.2450
20/04/29 1.2410
20/04/28 1.2350
20/04/27 1.2320
20/04/24 1.2300
日期 淨值
20/04/23 1.2260
20/04/22 1.2250
20/04/21 1.2280
20/04/20 1.2310
20/04/17 1.2310
20/04/16 1.2320
20/04/15 1.2350
20/04/14 1.2320
20/04/13 1.2230
20/04/10 1.2210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 4.35 4.38 5.02 0.27 1.07 9.05

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Simner/Rick Patel 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 681670 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網