晴時多雲

基金名稱:富達全球債券基金(A類股份-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 1.289 0.004 1.332 1.232

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 1.2890
21/05/13 1.2850
21/05/12 1.2850
21/05/11 1.2940
21/05/10 1.2970
21/05/07 1.2970
21/05/06 1.2910
21/05/05 1.2880
21/05/04 1.2880
21/05/03 1.2890
日期 淨值
21/04/30 1.2870
21/04/29 1.2890
21/04/28 1.2900
21/04/27 1.2910
21/04/26 1.2940
21/04/23 1.2930
21/04/22 1.2900
21/04/21 1.2920
21/04/20 1.2930
21/04/19 1.2900
日期 淨值
21/04/16 1.2880
21/04/15 1.2890
21/04/14 1.2850
21/04/13 1.2820
21/04/12 1.2800
21/04/09 1.2810
21/04/08 1.2820
21/04/07 1.2810
21/04/06 1.2780
21/04/05 1.2750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 -0.37 -1.17 0.16 0.33 0.93 4.41

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1349530 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網