晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 1.079 -0.013 1.298 1.046

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 1.0790
22/08/04 1.0920
22/08/03 1.0830
22/08/02 1.0930
22/08/01 1.0980
22/07/29 1.0980
22/07/28 1.0910
22/07/27 1.0800
22/07/26 1.0810
22/07/25 1.0800
日期 淨值
22/07/22 1.0810
22/07/21 1.0680
22/07/20 1.0640
22/07/19 1.0640
22/07/18 1.0620
22/07/15 1.0630
22/07/14 1.0580
22/07/13 1.0630
22/07/12 1.0650
22/07/11 1.0610
日期 淨值
22/07/08 1.0600
22/07/07 1.0620
22/07/06 1.0660
22/07/05 1.0700
22/07/04 1.0680
22/07/01 1.0710
22/06/30 1.0650
22/06/29 1.0590
22/06/28 1.0570
22/06/27 1.0630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.15 -0.21 -4.95 -10.06 -0.73 1.10 7.34

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1423660 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網