基金名稱:富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 18.34 | 0.02 | 18.34 | 16.96 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 18.3400 |
25/02/06 | 18.3200 |
25/02/05 | 18.2300 |
25/02/04 | 18.1900 |
25/02/03 | 18.1800 |
25/01/31 | 18.2100 |
25/01/30 | 18.1700 |
25/01/29 | 18.0900 |
25/01/28 | 18.0700 |
25/01/27 | 17.9900 |
日期 | 淨值 |
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25/01/24 | 17.9900 |
25/01/23 | 18.0400 |
25/01/22 | 18.0300 |
25/01/21 | 18.0000 |
25/01/20 | 17.9600 |
25/01/17 | 17.9800 |
25/01/16 | 17.9100 |
25/01/15 | 17.8400 |
25/01/14 | 17.7100 |
25/01/13 | 17.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 17.7300 |
25/01/09 | 17.8300 |
25/01/08 | 17.8100 |
25/01/07 | 17.8100 |
25/01/06 | 17.8200 |
25/01/03 | 17.8300 |
25/01/02 | 17.8600 |
24/12/31 | 17.7700 |
24/12/30 | 17.7300 |
24/12/27 | 17.7400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.98 | 2.90 | 4.26 | 6.69 | 0.65 | 0.33 | 4.30 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 1994/10/17 | 基金代碼 | FTZ31 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 407780 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,彈性地依據產生收益的潛力,在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」