晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.34 0.02 18.34 16.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.3400
25/02/06 18.3200
25/02/05 18.2300
25/02/04 18.1900
25/02/03 18.1800
25/01/31 18.2100
25/01/30 18.1700
25/01/29 18.0900
25/01/28 18.0700
25/01/27 17.9900
日期 淨值
25/01/24 17.9900
25/01/23 18.0400
25/01/22 18.0300
25/01/21 18.0000
25/01/20 17.9600
25/01/17 17.9800
25/01/16 17.9100
25/01/15 17.8400
25/01/14 17.7100
25/01/13 17.7000
日期 淨值
25/01/10 17.7300
25/01/09 17.8300
25/01/08 17.8100
25/01/07 17.8100
25/01/06 17.8200
25/01/03 17.8300
25/01/02 17.8600
24/12/31 17.7700
24/12/30 17.7300
24/12/27 17.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 2.90 4.26 6.69 0.65 0.33 4.30

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1994/10/17 基金代碼 FTZ31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 407780 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,彈性地依據產生收益的潛力,在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網