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基金名稱：富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 18.8 | 0.06 | 18.8 | 16.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 18.8000 |
| 26/02/10 | 18.7400 |
| 26/02/09 | 18.7700 |
| 26/02/06 | 18.6900 |
| 26/02/05 | 18.6400 |
| 26/02/04 | 18.7100 |
| 26/02/03 | 18.6700 |
| 26/02/02 | 18.6100 |
| 26/01/30 | 18.5800 |
| 26/01/29 | 18.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 18.6000 |
| 26/01/27 | 18.5900 |
| 26/01/26 | 18.5400 |
| 26/01/23 | 18.5300 |
| 26/01/22 | 18.5400 |
| 26/01/21 | 18.5100 |
| 26/01/20 | 18.5200 |
| 26/01/19 | 18.6000 |
| 26/01/16 | 18.6400 |
| 26/01/15 | 18.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 18.5700 |
| 26/01/13 | 18.5600 |
| 26/01/12 | 18.5900 |
| 26/01/09 | 18.5400 |
| 26/01/08 | 18.4800 |
| 26/01/07 | 18.4800 |
| 26/01/06 | 18.4900 |
| 26/01/05 | 18.4400 |
| 26/01/02 | 18.3200 |
| 25/12/31 | 18.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.40 | 2.97 | 4.07 | 6.23 | 0.18 | 0.52 | 7.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/10/17 | 基金代碼 | FTZ31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Talib Sheik/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 387070 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，綜合總體經濟、市場及公司基本面分析，彈性地依據產生收益的潛力，在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。至少70%的本基金資產遵守特定多重資產ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」