基金名稱:富達基金-義大利基金(A股歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 65.42 | 0.7 | 65.42 | 55.59 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 65.4200 |
25/02/12 | 64.7200 |
25/02/11 | 64.7500 |
25/02/10 | 64.3000 |
25/02/07 | 64.1300 |
25/02/06 | 63.9800 |
25/02/05 | 63.1000 |
25/02/04 | 63.3600 |
25/02/03 | 63.0700 |
25/01/31 | 63.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 63.5600 |
25/01/29 | 63.1800 |
25/01/28 | 62.6900 |
25/01/27 | 62.6300 |
25/01/24 | 62.5700 |
25/01/23 | 62.1900 |
25/01/22 | 61.7800 |
25/01/21 | 61.9600 |
25/01/20 | 61.9200 |
25/01/17 | 61.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 60.8700 |
25/01/15 | 60.5000 |
25/01/14 | 59.5400 |
25/01/13 | 59.3300 |
25/01/10 | 59.9500 |
25/01/09 | 60.6400 |
25/01/08 | 60.3400 |
25/01/07 | 60.2500 |
25/01/06 | 60.0000 |
25/01/03 | 58.9300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.26 | 10.34 | 11.88 | 12.05 | 0.31 | 0.98 | 16.60 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ29 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 義大利 |
基金經理人 | Alberto Chiandetti/Adrea Fornoni | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 311090 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理?在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」