晴時多雲

基金名稱:富達基金-義大利基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 65.42 0.7 65.42 55.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 65.4200
25/02/12 64.7200
25/02/11 64.7500
25/02/10 64.3000
25/02/07 64.1300
25/02/06 63.9800
25/02/05 63.1000
25/02/04 63.3600
25/02/03 63.0700
25/01/31 63.6900
日期 淨值
25/01/30 63.5600
25/01/29 63.1800
25/01/28 62.6900
25/01/27 62.6300
25/01/24 62.5700
25/01/23 62.1900
25/01/22 61.7800
25/01/21 61.9600
25/01/20 61.9200
25/01/17 61.7000
日期 淨值
25/01/16 60.8700
25/01/15 60.5000
25/01/14 59.5400
25/01/13 59.3300
25/01/10 59.9500
25/01/09 60.6400
25/01/08 60.3400
25/01/07 60.2500
25/01/06 60.0000
25/01/03 58.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.26 10.34 11.88 12.05 0.31 0.98 16.60

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Alberto Chiandetti/Adrea Fornoni 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 311090 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理?在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網