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基金名稱：富達基金-義大利基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 76.45 | 0.17 | 77.73 | 56.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 76.4500 |
| 25/12/04 | 76.2800 |
| 25/12/03 | 76.0100 |
| 25/12/02 | 75.8900 |
| 25/12/01 | 75.7600 |
| 25/11/28 | 76.0800 |
| 25/11/27 | 75.9400 |
| 25/11/26 | 75.8800 |
| 25/11/25 | 75.4400 |
| 25/11/24 | 74.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 74.0900 |
| 25/11/20 | 74.4600 |
| 25/11/19 | 74.0100 |
| 25/11/18 | 74.0700 |
| 25/11/17 | 75.5800 |
| 25/11/14 | 76.0800 |
| 25/11/13 | 77.3300 |
| 25/11/12 | 77.7300 |
| 25/11/11 | 77.3700 |
| 25/11/10 | 76.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 74.6900 |
| 25/11/06 | 74.9500 |
| 25/11/05 | 75.4500 |
| 25/11/04 | 75.6500 |
| 25/11/03 | 75.9700 |
| 25/10/31 | 75.7800 |
| 25/10/30 | 75.8200 |
| 25/10/29 | 75.7100 |
| 25/10/24 | 74.8400 |
| 25/10/23 | 74.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.52 | 1.62 | 3.87 | 13.90 | 0.35 | 1.18 | 22.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 義大利 |
| 基金經理人 | Alberto Chiandetti/Adrea Fornoni | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 401890 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理?在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」