晴時多雲

基金名稱:富達基金-德國基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 81.23 0.9 81.23 63.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 81.2300
25/02/12 80.3300
25/02/11 80.0800
25/02/10 79.6300
25/02/07 79.2400
25/02/06 79.3900
25/02/05 78.5800
25/02/04 77.8900
25/02/03 77.7200
25/01/31 78.5100
日期 淨值
25/01/30 78.4300
25/01/29 77.9400
25/01/28 77.3300
25/01/27 76.4900
25/01/24 77.0400
25/01/23 77.4600
25/01/22 77.0300
25/01/21 76.4600
25/01/20 76.1700
25/01/17 75.8900
日期 淨值
25/01/16 74.9500
25/01/15 74.5300
25/01/14 73.6800
25/01/13 73.2500
25/01/10 73.7300
25/01/09 74.2400
25/01/08 74.2600
25/01/07 74.4500
25/01/06 74.1000
25/01/03 73.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.89 11.64 15.44 18.86 0.47 0.64 15.61

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 661020 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網