晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 21.3 -0.04 21.34 17.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 21.3000
25/02/06 21.3400
25/02/05 21.1900
25/02/04 21.0800
25/02/03 21.0300
25/01/31 21.1200
25/01/30 21.1400
25/01/29 20.9700
25/01/28 20.8800
25/01/27 20.7200
日期 淨值
25/01/24 20.6600
25/01/23 20.7200
25/01/22 20.6300
25/01/21 20.5600
25/01/20 20.4600
25/01/17 20.4400
25/01/16 20.2900
25/01/15 20.1200
25/01/14 19.8700
25/01/13 19.8600
日期 淨值
25/01/10 19.9700
25/01/09 20.1700
25/01/08 20.1300
25/01/07 20.1300
25/01/06 20.0800
25/01/03 20.0000
25/01/02 20.1000
24/12/31 19.9600
24/12/30 19.8800
24/12/27 19.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.81 5.76 8.40 12.85 0.71 0.59 8.22

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Matt Siddle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7379090 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網