晴時多雲

基金名稱:富達基金-泰國基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 37.01 -0.31 45.78 36.35

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 37.0100
24/07/17 37.3200
24/07/12 37.3800
24/07/05 36.5900
24/06/28 36.3500
24/06/27 36.4300
24/06/26 36.6300
24/06/21 36.4800
24/06/19 36.3900
24/06/14 36.7500
日期 淨值
24/06/11 37.2900
24/06/07 37.7600
24/06/03 37.8900
24/05/31 37.7400
24/05/24 38.3500
24/05/20 39.2300
24/05/17 39.1600
24/05/14 38.6700
24/05/13 38.5100
24/05/10 38.3700
日期 淨值
24/05/09 38.1700
24/05/07 38.2700
24/05/06 38.0900
24/05/03 38.0300
24/05/02 37.5700
24/05/01 37.3500
24/04/30 37.4300
24/04/26 37.2100
24/04/23 37.1400
24/04/19 36.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 -0.89 -2.58 -6.48 -0.41 1.17 13.49

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Sui Chuan Yeo 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 131560 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入進行考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網