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基金名稱：富達基金-泰國基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 37.03 | -0.21 | 44.29 | 31.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 37.0300 |
| 25/05/12 | 37.2400 |
| 25/05/09 | 37.0500 |
| 25/05/08 | 37.1500 |
| 25/05/07 | 37.6600 |
| 25/05/06 | 36.7700 |
| 25/05/05 | 36.5800 |
| 25/05/02 | 36.4800 |
| 25/05/01 | 36.1500 |
| 25/04/30 | 36.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 35.3700 |
| 25/04/28 | 34.8500 |
| 25/04/25 | 34.9700 |
| 25/04/24 | 34.8400 |
| 25/04/23 | 34.8900 |
| 25/04/22 | 34.9800 |
| 25/04/21 | 34.8400 |
| 25/04/18 | 34.9600 |
| 25/04/17 | 34.7600 |
| 25/04/16 | 34.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 34.1400 |
| 25/04/14 | 34.1900 |
| 25/04/11 | 33.8900 |
| 25/04/10 | 33.3800 |
| 25/04/09 | 31.9800 |
| 25/04/08 | 31.4700 |
| 25/04/07 | 32.7600 |
| 25/04/04 | 33.1900 |
| 25/04/03 | 34.6300 |
| 25/04/02 | 34.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 5.48 | -0.74 | -2.73 | -0.02 | 1.02 | 21.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | Sui Chuan Yeo | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 114490 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」