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基金名稱：富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 101.2 | -0.1 | 99.98 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 101.2000 |
| 26/02/09 | 101.3000 |
| 26/02/06 | 99.2100 |
| 26/02/05 | 99.7700 |
| 26/02/04 | 101.0000 |
| 26/02/03 | 101.4000 |
| 26/02/02 | 100.6000 |
| 26/01/30 | 100.0000 |
| 26/01/29 | 101.0000 |
| 26/01/28 | 102.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 102.6000 |
| 26/01/26 | 103.0000 |
| 26/01/23 | 101.8000 |
| 26/01/22 | 101.5000 |
| 26/01/21 | 100.6000 |
| 26/01/20 | 100.1000 |
| 26/01/19 | 100.6000 |
| 26/01/16 | 101.2000 |
| 26/01/15 | 101.0000 |
| 26/01/14 | 100.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 100.5000 |
| 26/01/12 | 100.3000 |
| 26/01/09 | 99.4700 |
| 26/01/08 | 99.8700 |
| 26/01/07 | 99.8500 |
| 26/01/06 | 99.6200 |
| 26/01/05 | 99.4100 |
| 26/01/02 | 98.8400 |
| 25/12/31 | 98.6900 |
| 25/12/30 | 99.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.74 | 2.58 | 1.54 | 4.78 | 0.07 | 1.24 | 16.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/12/06 | 基金代碼 | FTZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Paul Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 526640 百萬澳幣 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」