晴時多雲

基金名稱:富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 91.34 -0.04 91.38 76.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 91.3400
24/07/12 91.3800
24/07/05 88.8700
24/06/28 88.6500
24/06/27 88.8800
24/06/26 87.9900
24/06/21 88.7200
24/06/19 88.4200
24/06/14 87.7200
24/06/11 87.8700
日期 淨值
24/06/07 89.0800
24/06/03 88.2500
24/05/31 87.6000
24/05/24 88.3700
24/05/20 89.4000
24/05/17 88.9900
24/05/14 88.3400
24/05/13 88.3900
24/05/10 88.4000
24/05/09 88.4600
日期 淨值
24/05/07 88.8500
24/05/06 87.8900
24/05/03 87.3300
24/05/02 86.9200
24/05/01 86.4500
24/04/30 87.2200
24/04/26 86.5600
24/04/23 87.6700
24/04/19 86.1500
24/04/16 86.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.13 4.02 6.13 9.54 0.36 0.88 8.88

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1991/12/06 基金代碼 FTZ14
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 Paul Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 555950 百萬澳幣 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網