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基金名稱：富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 96.68 | 0.09 | 99.23 | 82.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 96.6800 |
| 25/05/16 | 96.5900 |
| 25/05/15 | 96.7000 |
| 25/05/14 | 95.9000 |
| 25/05/13 | 96.7900 |
| 25/05/12 | 96.2800 |
| 25/05/09 | 95.2300 |
| 25/05/08 | 94.3200 |
| 25/05/07 | 93.4500 |
| 25/05/06 | 93.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/05 | 93.2600 |
| 25/05/02 | 94.0800 |
| 25/05/01 | 93.1500 |
| 25/04/30 | 92.1100 |
| 25/04/29 | 92.4100 |
| 25/04/28 | 91.4000 |
| 25/04/25 | 91.7700 |
| 25/04/24 | 91.9000 |
| 25/04/23 | 90.5300 |
| 25/04/22 | 90.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 88.0100 |
| 25/04/18 | 89.3100 |
| 25/04/17 | 88.9100 |
| 25/04/16 | 89.2200 |
| 25/04/15 | 89.0200 |
| 25/04/14 | 88.9500 |
| 25/04/11 | 86.5100 |
| 25/04/10 | 86.1000 |
| 25/04/09 | 84.0900 |
| 25/04/08 | 85.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.98 | 3.97 | 2.58 | 4.73 | 0.20 | 1.13 | 13.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/12/06 | 基金代碼 | FTZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Paul Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 493960 百萬澳幣 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」