粉絲團
基金名稱：富達基金-東協基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 39.01 | -0.08 | 41.39 | 35.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 39.0100 |
| 26/05/13 | 39.0900 |
| 26/05/12 | 38.6500 |
| 26/05/11 | 38.6100 |
| 26/05/08 | 38.7000 |
| 26/05/07 | 38.7600 |
| 26/05/06 | 38.5200 |
| 26/05/05 | 37.9700 |
| 26/05/04 | 37.8900 |
| 26/05/01 | 37.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 37.7300 |
| 26/04/29 | 37.5600 |
| 26/04/28 | 37.6400 |
| 26/04/24 | 37.7500 |
| 26/04/23 | 38.1000 |
| 26/04/22 | 38.4000 |
| 26/04/21 | 38.5800 |
| 26/04/20 | 38.6600 |
| 26/04/17 | 38.7800 |
| 26/04/16 | 38.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 38.8300 |
| 26/04/10 | 38.6400 |
| 26/04/09 | 38.3300 |
| 26/04/08 | 38.5800 |
| 26/04/07 | 37.3800 |
| 26/04/06 | 37.6400 |
| 26/04/03 | 37.7200 |
| 26/04/02 | 37.8300 |
| 26/04/01 | 38.0500 |
| 26/03/31 | 37.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.23 | -0.00 | 0.48 | 2.46 | 0.17 | 0.67 | 11.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | Madeleine Kuang | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 754140 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」