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基金名稱：富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 14.54 | 0.23 | 9.995 | 10.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 14.5400 |
| 26/02/06 | 14.3100 |
| 26/02/05 | 14.1400 |
| 26/02/04 | 14.2800 |
| 26/02/03 | 14.3600 |
| 26/02/02 | 14.2300 |
| 26/01/30 | 14.3200 |
| 26/01/29 | 14.4000 |
| 26/01/28 | 14.4900 |
| 26/01/27 | 14.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 14.2000 |
| 26/01/23 | 14.1400 |
| 26/01/22 | 14.1600 |
| 26/01/21 | 14.0500 |
| 26/01/20 | 13.9800 |
| 26/01/19 | 14.1000 |
| 26/01/16 | 14.0700 |
| 26/01/15 | 14.1700 |
| 26/01/14 | 14.0200 |
| 26/01/13 | 14.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 14.0500 |
| 26/01/09 | 13.9400 |
| 26/01/08 | 13.9300 |
| 26/01/07 | 14.0400 |
| 26/01/06 | 14.0700 |
| 26/01/05 | 13.9300 |
| 26/01/02 | 13.6500 |
| 25/12/31 | 13.3200 |
| 25/12/30 | 13.3500 |
| 25/12/29 | 13.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.30 | 8.82 | 13.12 | 25.23 | 0.49 | 0.93 | 21.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Dhananjay Phadnis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3079390 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金旨在於排除最低ESG評等的20%證券後，使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」