晴時多雲

基金名稱:富達基金-太平洋基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 40.84 0.45 42.8 35.87

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 40.8400
25/02/13 40.3900
25/02/12 40.0700
25/02/11 40.2000
25/02/10 40.2200
25/02/07 39.9600
25/02/06 39.9700
25/02/05 39.3300
25/02/04 39.2000
25/02/03 38.8800
日期 淨值
25/01/31 39.5300
25/01/30 39.6200
25/01/29 39.4400
25/01/28 39.0400
25/01/27 39.1200
25/01/24 39.6400
25/01/23 39.0200
25/01/22 38.8900
25/01/21 39.1400
25/01/20 39.0300
日期 淨值
25/01/17 38.5800
25/01/16 38.2300
25/01/15 38.0900
25/01/14 37.7200
25/01/13 37.5000
25/01/10 37.7300
25/01/09 38.3200
25/01/08 38.4800
25/01/07 38.8200
25/01/06 39.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.27 6.58 6.41 7.09 0.19 1.18 18.98

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1994/01/10 基金代碼 FTZ10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Dale Nicholls 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 781040 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網