晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 293.7 1.9 307.3 249

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 293.7000
21/10/21 291.8000
21/10/20 298.8000
21/10/19 300.5000
21/10/18 297.2000
21/10/15 299.3000
21/10/14 293.8000
21/10/13 288.5000
21/10/12 289.9000
21/10/11 293.3000
日期 淨值
21/10/08 285.8000
21/10/07 284.6000
21/10/06 279.5000
21/10/05 286.1000
21/10/04 281.9000
21/10/01 290.7000
21/09/30 295.5000
21/09/29 296.9000
21/09/28 296.8000
21/09/27 302.9000
日期 淨值
21/09/24 304.9000
21/09/23 305.2000
21/09/22 302.5000
21/09/21 303.3000
21/09/20 300.3000
21/09/17 305.2000
21/09/16 305.2000
21/09/15 305.4000
21/09/14 307.3000
21/09/13 305.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.03 4.17 7.35 10.99 0.43 0.75 16.37

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hokeun Chung 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 49439010 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來,專注基本面改善、投資評價便宜的企業;當研究公司時,強調來自公司管理階層的第一手接觸,在投資組合中,也為每檔股票設定目標價位。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網