晴時多雲

基金名稱:富達永續發展日本股票基金(A股-日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 253.4 4.4 271.6 249

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 253.4000
21/05/13 249.0000
21/05/12 250.9000
21/05/11 253.7000
21/05/10 262.3000
21/05/07 261.2000
21/05/06 259.5000
21/05/05 258.2000
21/05/04 255.4000
21/05/03 258.7000
日期 淨值
21/04/30 257.9000
21/04/29 259.0000
21/04/28 259.2000
21/04/27 258.3000
21/04/26 262.1000
21/04/23 262.2000
21/04/22 262.5000
21/04/21 258.9000
21/04/20 259.6000
21/04/19 265.7000
日期 淨值
21/04/16 268.2000
21/04/15 267.7000
21/04/14 268.0000
21/04/13 268.8000
21/04/12 268.0000
21/04/09 269.3000
21/04/08 268.3000
21/04/07 269.1000
21/04/06 268.5000
21/04/05 271.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -5.34 -3.59 6.59 0.58 0.72 13.48

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hokeun Chung 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 37566380 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來,專注基本面改善、投資評價便宜的企業;當研究公司時,強調來自公司管理階層的第一手接觸,在投資組合中,也為每檔股票設定目標價位。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網