粉絲團
基金名稱：富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 36.63 | -0.76 | 37.39 | 24.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 36.6300 |
| 25/12/04 | 37.3900 |
| 25/12/03 | 37.0300 |
| 25/12/02 | 36.8100 |
| 25/12/01 | 36.7000 |
| 25/11/28 | 36.8300 |
| 25/11/27 | 36.4000 |
| 25/11/26 | 36.2300 |
| 25/11/25 | 35.2800 |
| 25/11/24 | 35.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 34.7000 |
| 25/11/20 | 34.9200 |
| 25/11/19 | 35.1000 |
| 25/11/18 | 35.2600 |
| 25/11/17 | 35.6100 |
| 25/11/14 | 35.9000 |
| 25/11/13 | 36.0600 |
| 25/11/12 | 36.2500 |
| 25/11/11 | 36.3500 |
| 25/11/10 | 35.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 34.8900 |
| 25/11/06 | 35.0700 |
| 25/11/05 | 35.0000 |
| 25/11/04 | 34.2500 |
| 25/11/03 | 34.5500 |
| 25/10/31 | 34.3200 |
| 25/10/30 | 34.4000 |
| 25/10/29 | 34.6000 |
| 25/10/24 | 34.1200 |
| 25/10/23 | 33.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 26.08 | 8.00 | 14.31 | 27.44 | 0.46 | 1.02 | 23.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/05/09 | 基金代碼 | FTZ07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Zoltan Palfi/Chris Tennant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 337490 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」