基金名稱:富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 28.72 | 0.46 | 33.98 | 24.67 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 28.7200 |
25/02/13 | 28.2600 |
25/02/12 | 28.0800 |
25/02/11 | 28.3300 |
25/02/10 | 28.2000 |
25/02/07 | 27.9500 |
25/02/06 | 28.1200 |
25/02/05 | 27.7800 |
25/02/04 | 28.0000 |
25/02/03 | 27.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 27.8400 |
25/01/30 | 27.8400 |
25/01/29 | 27.1600 |
25/01/28 | 27.2000 |
25/01/27 | 26.9600 |
25/01/24 | 27.1400 |
25/01/23 | 26.9000 |
25/01/22 | 26.7500 |
25/01/21 | 26.3000 |
25/01/20 | 26.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 26.1500 |
25/01/16 | 25.8000 |
25/01/15 | 25.8100 |
25/01/14 | 25.4400 |
25/01/13 | 25.1200 |
25/01/10 | 25.0500 |
25/01/09 | 25.4700 |
25/01/08 | 25.1800 |
25/01/07 | 25.4600 |
25/01/06 | 25.2900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
12.89 | 8.58 | 3.06 | -2.08 | -0.10 | 1.10 | 22.70 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 1994/05/09 | 基金代碼 | FTZ07 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Zoltan Palfi/Chris Tennant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 247800 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」