晴時多雲

基金名稱:富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 28.72 0.46 33.98 24.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 28.7200
25/02/13 28.2600
25/02/12 28.0800
25/02/11 28.3300
25/02/10 28.2000
25/02/07 27.9500
25/02/06 28.1200
25/02/05 27.7800
25/02/04 28.0000
25/02/03 27.6700
日期 淨值
25/01/31 27.8400
25/01/30 27.8400
25/01/29 27.1600
25/01/28 27.2000
25/01/27 26.9600
25/01/24 27.1400
25/01/23 26.9000
25/01/22 26.7500
25/01/21 26.3000
25/01/20 26.2200
日期 淨值
25/01/17 26.1500
25/01/16 25.8000
25/01/15 25.8100
25/01/14 25.4400
25/01/13 25.1200
25/01/10 25.0500
25/01/09 25.4700
25/01/08 25.1800
25/01/07 25.4600
25/01/06 25.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.89 8.58 3.06 -2.08 -0.10 1.10 22.70

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1994/05/09 基金代碼 FTZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Zoltan Palfi/Chris Tennant 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 247800 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網