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基金名稱：富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 31.4 | -0.08 | 33.72 | 24.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 31.4000 |
| 25/05/14 | 31.4800 |
| 25/05/13 | 31.3100 |
| 25/05/12 | 30.5300 |
| 25/05/09 | 30.8200 |
| 25/05/08 | 30.7400 |
| 25/05/07 | 30.2900 |
| 25/05/06 | 29.9500 |
| 25/05/05 | 29.8900 |
| 25/05/02 | 29.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/01 | 29.6800 |
| 25/04/30 | 29.6700 |
| 25/04/29 | 30.1200 |
| 25/04/28 | 29.9400 |
| 25/04/25 | 29.8700 |
| 25/04/24 | 29.6900 |
| 25/04/23 | 29.4500 |
| 25/04/22 | 28.6000 |
| 25/04/21 | 28.0400 |
| 25/04/18 | 28.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 28.0600 |
| 25/04/16 | 27.8200 |
| 25/04/15 | 27.6600 |
| 25/04/14 | 27.3500 |
| 25/04/11 | 26.8100 |
| 25/04/10 | 26.4000 |
| 25/04/09 | 25.2400 |
| 25/04/08 | 26.1300 |
| 25/04/07 | 25.8900 |
| 25/04/04 | 26.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.70 | 11.05 | 14.59 | 9.81 | -0.01 | 1.06 | 25.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/05/09 | 基金代碼 | FTZ07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Zoltan Palfi/Chris Tennant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 289540 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」