晴時多雲

基金名稱:富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 30.6 -0.68 34.21 27.18

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 30.6000
24/07/17 31.2800
24/07/12 31.6900
24/07/05 30.3700
24/06/28 29.6600
24/06/27 29.5700
24/06/26 29.5600
24/06/21 29.4600
24/06/19 29.0700
24/06/14 29.1300
日期 淨值
24/06/11 29.5500
24/06/07 30.1000
24/06/03 30.6100
24/05/31 31.3400
24/05/24 32.3500
24/05/20 33.7200
24/05/17 33.4700
24/05/14 33.2500
24/05/13 33.0000
24/05/10 33.0900
日期 淨值
24/05/09 32.9000
24/05/07 33.3300
24/05/06 33.2800
24/05/03 32.9300
24/05/02 32.5100
24/05/01 32.0400
24/04/30 32.3200
24/04/26 32.6400
24/04/23 31.8700
24/04/19 31.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.94 -2.08 -3.94 -2.06 -0.00 1.00 24.51

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1994/05/09 基金代碼 FTZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Punam Sharma/Christopher Tennant/Robert Pearc 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 372090 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網