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基金名稱：富達基金-美國成長基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 98.82 | -0.61 | 99.96 | 100.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 98.8200 |
| 25/07/03 | 99.4300 |
| 25/07/02 | 98.4300 |
| 25/07/01 | 98.7700 |
| 25/06/30 | 98.6500 |
| 25/06/27 | 98.5600 |
| 25/06/26 | 98.0100 |
| 25/06/25 | 97.2800 |
| 25/06/24 | 97.6000 |
| 25/06/23 | 95.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 95.9600 |
| 25/06/19 | 95.4200 |
| 25/06/18 | 96.5600 |
| 25/06/17 | 96.8400 |
| 25/06/16 | 97.2700 |
| 25/06/13 | 96.8200 |
| 25/06/11 | 97.2100 |
| 25/06/10 | 97.0500 |
| 25/06/09 | 96.9900 |
| 25/06/06 | 96.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 96.2300 |
| 25/06/04 | 95.6600 |
| 25/06/03 | 95.2700 |
| 25/06/02 | 94.3600 |
| 25/05/30 | 94.2100 |
| 25/05/29 | 93.7100 |
| 25/05/28 | 94.5100 |
| 25/05/27 | 94.8100 |
| 25/05/26 | 94.2200 |
| 25/05/23 | 93.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.84 | 9.10 | 5.84 | 4.76 | 0.13 | 0.70 | 16.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/06/30 | 基金代碼 | FTZ06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Aditya Khowala/Anee Das | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 928190 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」