晴時多雲

基金名稱:富達基金-美國成長基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 98.09 0.08 99.96 100.2

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 98.0900
25/02/07 98.0100
25/02/06 98.9400
25/02/05 99.0000
25/02/04 99.3000
25/02/03 98.9700
25/01/31 100.5000
25/01/30 100.2000
25/01/29 99.2100
25/01/28 99.4900
日期 淨值
25/01/27 98.9300
25/01/24 100.5000
25/01/23 99.9600
25/01/22 100.3000
25/01/21 99.6700
25/01/20 99.0900
25/01/17 98.9900
25/01/16 98.3600
25/01/15 97.3200
25/01/14 96.1600
日期 淨值
25/01/13 95.2300
25/01/10 96.2700
25/01/09 97.9600
25/01/08 97.8400
25/01/07 97.6200
25/01/06 99.0000
25/01/03 97.7200
25/01/02 97.2500
24/12/31 97.0000
24/12/30 97.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 -0.94 1.73 6.03 0.51 0.58 7.65

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1997/06/30 基金代碼 FTZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Aditya Khowala/Anee Das 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 954530 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網