粉絲團
基金名稱：富達基金-新興市場基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 42.74 | -0.53 | 46.24 | 25.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 42.7400 |
| 26/03/10 | 43.2700 |
| 26/03/09 | 41.2600 |
| 26/03/06 | 41.7200 |
| 26/03/05 | 42.1500 |
| 26/03/04 | 42.6600 |
| 26/03/03 | 42.3400 |
| 26/03/02 | 45.3200 |
| 26/02/27 | 45.8300 |
| 26/02/26 | 45.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 46.2400 |
| 26/02/24 | 45.4600 |
| 26/02/23 | 44.7800 |
| 26/02/20 | 44.8800 |
| 26/02/19 | 44.1000 |
| 26/02/18 | 44.5300 |
| 26/02/17 | 43.6200 |
| 26/02/16 | 43.8800 |
| 26/02/13 | 43.9100 |
| 26/02/12 | 44.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 44.2500 |
| 26/02/10 | 43.9100 |
| 26/02/09 | 43.9000 |
| 26/02/06 | 42.7000 |
| 26/02/05 | 41.9900 |
| 26/02/04 | 42.9300 |
| 26/02/03 | 43.4000 |
| 26/02/02 | 42.3800 |
| 26/01/30 | 42.7700 |
| 26/01/29 | 43.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.44 | 4.29 | 9.97 | 24.70 | 0.67 | 1.06 | 17.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/10/18 | 基金代碼 | FTZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Nick Price/Chris Tennant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3601540 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」