晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.732 0.005 8.077 6.727

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.7320
21/10/13 6.7270
21/10/12 6.7390
21/10/11 6.7700
21/10/08 6.9410
21/10/07 7.0270
21/10/06 7.1130
21/10/05 7.1860
21/10/04 7.2700
21/10/01 7.2580
日期 淨值
21/09/30 7.3140
21/09/29 7.3280
21/09/28 7.3600
21/09/27 7.3810
21/09/24 7.4090
21/09/23 7.4120
21/09/22 7.3730
21/09/21 7.3600
21/09/20 7.3660
21/09/17 7.4010
日期 淨值
21/09/16 7.4550
21/09/15 7.5030
21/09/14 7.5750
21/09/13 7.6000
21/09/10 7.6020
21/09/09 7.5790
21/09/08 7.5700
21/09/07 7.5700
21/09/06 7.5760
21/09/03 7.5880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.88 -12.02 -12.90 -11.89 -0.16 2.16 12.39

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTK08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4868470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網