晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.257 0.066 8.051 4.959

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.2570
22/05/25 5.1910
22/05/24 5.2550
22/05/23 5.2520
22/05/20 5.2240
22/05/19 5.2240
22/05/18 5.2450
22/05/17 5.2670
22/05/16 5.2930
22/05/13 5.2990
日期 淨值
22/05/12 5.3270
22/05/11 5.3890
22/05/10 5.4150
22/05/09 5.4480
22/05/06 5.4770
22/05/05 5.5070
22/05/04 5.5220
22/05/03 5.4780
22/05/02 5.5080
22/04/29 5.5410
日期 淨值
22/04/28 5.4950
22/04/27 5.4760
22/04/26 5.4940
22/04/25 5.4940
22/04/22 5.5370
22/04/21 5.5610
22/04/20 5.5920
22/04/19 5.5970
22/04/18 5.6250
22/04/15 5.6160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.88 -4.17 -10.75 -19.40 -0.87 0.51 12.18

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTK08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3211820 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網