晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 8.002 0.01 8.077 7.084

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 8.0020
21/05/13 7.9920
21/05/12 8.0020
21/05/11 8.0190
21/05/10 8.0310
21/05/07 8.0260
21/05/06 8.0140
21/05/05 8.0140
21/05/04 8.0190
21/05/03 8.0070
日期 淨值
21/04/30 8.0270
21/04/29 8.0140
21/04/28 7.9940
21/04/27 7.9890
21/04/26 7.9890
21/04/23 7.9930
21/04/22 7.9800
21/04/21 7.9700
21/04/20 7.9620
21/04/19 7.9550
日期 淨值
21/04/16 7.9310
21/04/15 7.9160
21/04/14 7.9220
21/04/13 7.9330
21/04/12 7.9510
21/04/09 7.9640
21/04/08 7.9660
21/04/07 7.9660
21/04/06 7.9610
21/04/05 7.9550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.34 2.63 6.80 0.71 0.99 7.25

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTK08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5117510 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網