晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.13 0.17 20.56 13.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.1300
22/05/25 13.9600
22/05/24 14.1300
22/05/23 14.1200
22/05/20 14.0500
22/05/19 14.0400
22/05/18 14.1000
22/05/17 14.1600
22/05/16 14.2300
22/05/13 14.2500
日期 淨值
22/05/12 14.3200
22/05/11 14.4900
22/05/10 14.5600
22/05/09 14.6500
22/05/06 14.7200
22/05/05 14.8100
22/05/04 14.8500
22/05/03 14.7300
22/05/02 14.8100
22/04/29 14.8400
日期 淨值
22/04/28 14.7100
22/04/27 14.6600
22/04/26 14.7100
22/04/25 14.7100
22/04/22 14.8300
22/04/21 14.8900
22/04/20 14.9700
22/04/19 14.9900
22/04/18 15.0600
22/04/15 15.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.89 -4.17 -10.76 -19.41 -0.87 0.51 12.20

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTH46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3211820 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網