晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 20.49 0.01 20.49 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 20.4900
21/05/07 20.4800
21/05/06 20.4500
21/05/05 20.4500
21/05/04 20.4600
21/05/03 20.4300
21/04/30 20.4000
21/04/29 20.3700
21/04/28 20.3200
21/04/27 20.3000
日期 淨值
21/04/26 20.3000
21/04/23 20.3100
21/04/22 20.2800
21/04/21 20.2500
21/04/20 20.2300
21/04/19 20.2100
21/04/16 20.1600
21/04/15 20.1200
21/04/14 20.1300
21/04/13 20.1600
日期 淨值
21/04/12 20.2100
21/04/09 20.2400
21/04/08 20.2400
21/04/07 20.2400
21/04/06 20.2300
21/04/05 20.2200
21/04/02 20.1900
21/04/01 20.1200
21/03/31 20.1200
21/03/30 20.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 1.67 3.03 7.23 0.64 1.03 8.96

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTH46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5117510 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網