晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.16 0.01 20.56 17.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.1600
21/10/21 18.1500
21/10/20 18.2400
21/10/19 18.2300
21/10/18 18.1000
21/10/15 17.7800
21/10/14 17.5400
21/10/13 17.5300
21/10/12 17.5600
21/10/11 17.6400
日期 淨值
21/10/08 18.0900
21/10/07 18.3100
21/10/06 18.5300
21/10/05 18.7200
21/10/04 18.9400
21/10/01 18.9100
21/09/30 18.9900
21/09/29 19.0300
21/09/28 19.1100
21/09/27 19.1700
日期 淨值
21/09/24 19.2400
21/09/23 19.2500
21/09/22 19.1500
21/09/21 19.1100
21/09/20 19.1300
21/09/17 19.2200
21/09/16 19.3600
21/09/15 19.4800
21/09/14 19.6700
21/09/13 19.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.66 -7.56 -9.31 -8.72 -0.13 1.32 8.43

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTH46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4868470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網