晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 19.61 0.03 19.61 14.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 19.6100
20/12/02 19.5800
20/12/01 19.5100
20/11/30 19.4300
20/11/27 19.3800
20/11/26 19.3600
20/11/25 19.3200
20/11/24 19.2600
20/11/23 19.1800
20/11/20 19.1300
日期 淨值
20/11/19 19.1300
20/11/18 19.1500
20/11/17 19.1400
20/11/16 19.1200
20/11/13 19.0900
20/11/12 19.1300
20/11/11 19.1300
20/11/10 19.1400
20/11/09 19.0600
20/11/06 19.0000
日期 淨值
20/11/05 19.0000
20/11/04 18.8900
20/11/03 18.7900
20/11/02 18.7300
20/10/30 18.7100
20/10/29 18.7500
20/10/28 18.7900
20/10/27 18.8400
20/10/26 18.8500
20/10/23 18.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.96 3.57 5.46 7.76 0.10 1.07 21.62

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTH46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4458760 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網