晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 19.87 0.26 22.34 19.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 19.8700
21/10/14 19.6100
21/10/13 19.6300
21/10/12 19.7200
21/10/11 19.7500
21/10/08 20.2500
21/10/07 20.5300
21/10/06 20.8000
21/10/05 20.9000
21/10/04 21.1200
日期 淨值
21/10/01 21.1300
21/09/30 21.2600
21/09/29 21.2300
21/09/28 21.2000
21/09/27 21.2200
21/09/24 21.2800
21/09/23 21.2600
21/09/22 21.1400
21/09/21 21.1200
21/09/20 21.1400
日期 淨值
21/09/17 21.2300
21/09/16 21.3200
21/09/15 21.3800
21/09/14 21.5600
21/09/13 21.6600
21/09/10 21.6400
21/09/09 21.5600
21/09/08 21.5600
21/09/07 21.5000
21/09/06 21.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.71 -8.94 -8.94 -7.84 -0.16 0.95 8.55

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTH45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4868470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網