晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 17.2 -0.22 22.34 15.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 17.2000
22/05/18 17.4200
22/05/17 17.4200
22/05/16 17.7000
22/05/13 17.7400
22/05/12 17.8900
22/05/11 17.8200
22/05/10 17.9100
22/05/09 17.9800
22/05/06 18.0500
日期 淨值
22/05/05 18.2600
22/05/04 18.2500
22/05/03 18.1200
22/05/02 18.2400
22/04/29 18.2500
22/04/28 18.1600
22/04/27 18.0200
22/04/26 17.8800
22/04/25 17.8100
22/04/22 17.8100
日期 淨值
22/04/21 17.8000
22/04/20 17.8700
22/04/19 18.0000
22/04/18 18.1000
22/04/15 18.0300
22/04/14 18.0500
22/04/13 17.8800
22/04/12 17.9500
22/04/11 18.1600
22/04/08 18.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 -0.97 -6.21 -13.27 -0.31 0.02 19.79

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTH45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3211820 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網