晴時多雲

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基金名稱:

富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 20.56 0.12 22.93 17.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 20.5600
20/06/02 20.4400
20/06/01 20.4400
20/05/29 20.4600
20/05/28 20.5400
20/05/27 20.7200
20/05/26 20.6500
20/05/25 20.8500
20/05/22 20.8600
20/05/21 20.8000
日期 淨值
20/05/20 20.5800
20/05/19 20.5000
20/05/18 20.3500
20/05/15 20.4500
20/05/14 20.5000
20/05/13 20.4600
20/05/12 20.2900
20/05/11 20.2900
20/05/08 20.0900
20/05/07 20.1100
日期 淨值
20/05/06 20.0900
20/05/05 20.0000
20/05/04 19.8600
20/05/01 19.7400
20/04/30 19.8600
20/04/29 19.9600
20/04/28 19.9900
20/04/27 20.0000
20/04/24 20.0400
20/04/23 20.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 2.55 -1.70 -2.81 -0.02 0.90 16.51

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/04/02 基金代碼 FTH45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Bryan Collins/Peter Khan/Tae Ho Ryu/Terrence 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3861240 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網