晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞太入息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 30.51 0.02 31.63 25.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 30.5100
21/10/21 30.4900
21/10/20 30.5500
21/10/19 30.6400
21/10/18 30.3800
21/10/15 30.3900
21/10/14 30.2300
21/10/13 29.9900
21/10/12 29.9600
21/10/11 30.1800
日期 淨值
21/10/08 30.1500
21/10/07 30.2000
21/10/06 29.7200
21/10/05 30.0200
21/10/04 29.8000
21/10/01 29.9700
21/09/30 30.1200
21/09/29 30.0100
21/09/28 30.0200
21/09/27 30.2300
日期 淨值
21/09/24 30.2900
21/09/23 30.6200
21/09/22 30.4200
21/09/21 30.2600
21/09/20 30.0000
21/09/17 30.6700
21/09/16 30.8800
21/09/15 31.1600
21/09/14 31.2700
21/09/13 31.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.57 0.28 3.53 0.48 0.58 10.60

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/12/16 基金代碼 FTH14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 338540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網