晴時多雲

基金名稱:富達亞太入息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 31.23 -0.04 31.29 20.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 31.2300
21/05/07 31.2700
21/05/06 30.8600
21/05/05 30.7500
21/05/04 30.6500
21/05/03 30.9200
21/04/30 30.9900
21/04/29 31.2200
21/04/28 31.2600
21/04/27 31.2600
日期 淨值
21/04/26 31.2400
21/04/23 31.2700
21/04/22 31.0900
21/04/21 31.1000
21/04/20 31.2300
21/04/19 31.2400
21/04/16 31.2900
21/04/15 31.1700
21/04/14 31.2300
21/04/13 30.9500
日期 淨值
21/04/12 30.8300
21/04/09 31.0200
21/04/08 30.9800
21/04/07 30.8600
21/04/06 30.9800
21/04/05 31.0300
21/04/02 31.0000
21/04/01 30.8800
21/03/31 30.7500
21/03/30 30.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 2.35 6.07 19.19 1.30 0.39 9.02

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/12/16 基金代碼 FTH14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 369520 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網