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基金名稱:

富達亞太入息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.72 0.09 24.79 17.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.7200
20/05/27 20.6300
20/05/26 20.8200
20/05/25 20.5800
20/05/22 20.3600
20/05/21 20.9000
20/05/20 21.3700
20/05/19 21.1900
20/05/18 21.0200
20/05/15 20.5500
日期 淨值
20/05/14 20.5600
20/05/13 20.8100
20/05/12 21.0200
20/05/11 20.9800
20/05/08 20.9700
20/05/07 20.6600
20/05/06 20.5300
20/05/05 20.4700
20/05/04 20.2300
20/05/01 20.4000
日期 淨值
20/04/30 21.0100
20/04/29 20.9900
20/04/28 20.6900
20/04/27 20.6200
20/04/24 20.2200
20/04/23 20.4700
20/04/22 20.3800
20/04/21 19.9100
20/04/20 20.7000
20/04/17 20.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 1.46 -4.96 -5.42 -0.03 1.10 21.89

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/12/16 基金代碼 FTH14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Polly Kwan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 296980 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網