晴時多雲

基金名稱:富達亞太入息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 28.18 0.08 28.18 17.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 28.1800
20/12/02 28.1000
20/12/01 28.0200
20/11/30 27.5300
20/11/27 28.1600
20/11/26 28.1400
20/11/25 27.9000
20/11/24 28.0100
20/11/23 27.8700
20/11/20 27.8300
日期 淨值
20/11/19 27.8600
20/11/18 27.9800
20/11/17 27.8900
20/11/16 27.7500
20/11/13 27.4300
20/11/12 27.4100
20/11/11 27.5900
20/11/10 27.1200
20/11/09 27.0400
20/11/06 26.5000
日期 淨值
20/11/05 26.2000
20/11/04 25.9100
20/11/03 25.8200
20/11/02 25.2700
20/10/30 25.1000
20/10/29 25.4200
20/10/28 25.3700
20/10/27 25.7800
20/10/26 25.6500
20/10/23 25.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.26 12.01 16.74 23.49 0.31 0.89 24.13

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/12/16 基金代碼 FTH14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 290140 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網