晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.6872 -0.275 13.2287 11.6872

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.6872
21/05/12 11.9622
21/05/11 12.0741
21/05/10 12.5351
21/05/07 12.5079
21/05/06 12.5753
21/04/30 12.5825
21/04/28 12.7222
21/04/27 12.6813
21/04/26 12.8297
日期 淨值
21/04/23 12.8150
21/04/22 12.8770
21/04/21 12.5925
21/04/20 12.8802
21/04/19 13.0901
21/04/16 13.0976
21/04/15 13.0327
21/04/14 13.0594
21/04/13 12.9873
21/04/12 12.9672
日期 淨值
21/04/09 13.1352
21/04/08 12.9761
21/04/07 12.9693
21/04/06 12.9013
21/04/01 12.9274
21/03/31 12.6878
21/03/30 12.6844
21/03/29 12.7757
21/03/26 12.6350
21/03/25 12.3855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.44 -8.31 -6.84

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2020/06/23 基金代碼 FSZ22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 371200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(其淨資產價值至少70%)於日本設立或於日本從事主要業務且於全球受規範市場上市、買賣或交易之股權證券或股權相關證券之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網