晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 14.4028 -0.2675 15.5225 11.6872

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 14.4028
21/10/20 14.6703
21/10/19 14.7073
21/10/18 14.4780
21/10/15 14.6652
21/10/14 14.3017
21/10/13 14.1503
21/10/12 14.1301
21/10/11 14.2861
21/10/07 13.8372
日期 淨值
21/10/06 13.6743
21/10/05 13.7010
21/10/04 13.9918
21/10/01 14.3086
21/09/30 14.6054
21/09/29 14.6102
21/09/28 14.9168
21/09/27 15.3375
21/09/24 15.5013
21/09/22 15.1031
日期 淨值
21/09/21 15.2248
21/09/16 15.3406
21/09/15 15.5225
21/09/14 15.5085
21/09/13 15.4040
21/09/10 15.3940
21/09/09 14.9975
21/09/08 15.0836
21/09/07 14.8805
21/09/06 14.7053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.69 4.60 9.94 12.99 0.37 0.72 17.83

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2020/06/23 基金代碼 FSZ22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 489800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(其淨資產價值至少70%)於日本設立或於日本從事主要業務且於全球受規範市場上市、買賣或交易之股權證券或股權相關證券之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網