晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 19.4574 -0.6126 22.9209 19.4574

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 19.4574
21/05/12 20.0700
21/05/11 20.2380
21/05/10 21.0280
21/05/07 20.9116
21/05/06 21.0225
21/04/30 21.0753
21/04/28 21.3137
21/04/27 21.3635
21/04/26 21.7223
日期 淨值
21/04/23 21.6644
21/04/22 21.7363
21/04/21 21.2555
21/04/20 21.6635
21/04/19 22.1006
21/04/16 21.9618
21/04/15 21.8649
21/04/14 21.8618
21/04/13 21.6808
21/04/12 21.6493
日期 淨值
21/04/09 21.8670
21/04/08 21.6192
21/04/07 21.5624
21/04/06 21.3232
21/04/01 21.3068
21/03/31 20.9575
21/03/30 21.0086
21/03/29 21.2764
21/03/26 21.0440
21/03/25 20.7094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.74 -9.81 -9.88 1.09 0.36 0.88 21.20

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2016/09/06 基金代碼 FSZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 371200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(其淨資產價值至少70%)於日本設立或於日本從事主要業務且於全球受規範市場上市、買賣或交易之股權證券或股權相關證券之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網