晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 22.9613 -0.3467 25.7618 19.4574

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 22.9613
21/10/20 23.3080
21/10/19 23.4400
21/10/18 23.0170
21/10/15 23.3181
21/10/14 22.9351
21/10/13 22.6434
21/10/12 22.6718
21/10/11 22.9825
21/10/07 22.5431
日期 淨值
21/10/06 22.2664
21/10/05 22.3797
21/10/04 22.8373
21/10/01 23.3759
21/09/30 23.6947
21/09/29 23.8343
21/09/28 24.3322
21/09/27 25.0998
21/09/24 25.4923
21/09/22 25.0293
日期 淨值
21/09/21 25.2191
21/09/16 25.4434
21/09/15 25.7618
21/09/14 25.5782
21/09/13 25.3981
21/09/10 25.4113
21/09/09 24.7667
21/09/08 24.8389
21/09/07 24.5611
21/09/06 24.2847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 0.85 5.40 5.91 0.20 0.83 20.96

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2016/09/06 基金代碼 FSZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 489800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(其淨資產價值至少70%)於日本設立或於日本從事主要業務且於全球受規範市場上市、買賣或交易之股權證券或股權相關證券之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網