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基金名稱：首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 7.516 | 0.0077 | 7.9168 | 7.4431 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 7.5160 |
| 25/01/21 | 7.5083 |
| 25/01/20 | 7.4904 |
| 25/01/17 | 7.4952 |
| 25/01/16 | 7.4837 |
| 25/01/15 | 7.4487 |
| 25/01/14 | 7.4444 |
| 25/01/13 | 7.4431 |
| 25/01/10 | 7.4688 |
| 25/01/09 | 7.4728 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 7.4658 |
| 25/01/07 | 7.4780 |
| 25/01/06 | 7.4819 |
| 25/01/03 | 7.4986 |
| 25/01/02 | 7.5041 |
| 24/12/31 | 7.5423 |
| 24/12/30 | 7.5248 |
| 24/12/24 | 7.5234 |
| 24/12/23 | 7.5386 |
| 24/12/20 | 7.5363 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 7.5488 |
| 24/12/18 | 7.5967 |
| 24/12/17 | 7.5921 |
| 24/12/16 | 7.5995 |
| 24/12/13 | 7.6142 |
| 24/12/12 | 7.6284 |
| 24/12/11 | 7.6460 |
| 24/12/10 | 7.6555 |
| 24/12/09 | 7.6675 |
| 24/12/06 | 7.6591 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.36 | -0.75 | 1.09 | 0.13 | 0.94 | 5.05 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/20 | 基金代碼 | FSZ20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 保管機構 | HSBC Continental Europe | |
| 基金規模 | 1327700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞洲政府或半政府機構發行人以及在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券以達致長線回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」