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基金名稱:

首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1997 0.0186 9.9991 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1997
20/05/27 10.1811
20/05/26 10.1706
20/05/25 10.1741
20/05/22 10.1681
20/05/21 10.1550
20/05/20 10.1052
20/05/19 10.0666
20/05/18 10.0543
20/05/15 10.0425
日期 淨值
20/05/14 10.0325
20/05/13 10.0138
20/05/12 10.0068
20/05/11 10.0053
20/05/08 10.0047
20/05/07 9.9825
20/05/06 9.9817
20/05/05 9.9873
20/05/01 10.0005
20/04/29 10.0270
日期 淨值
20/04/28 10.0095
20/04/27 10.0129
20/04/24 10.0199
20/04/23 10.0171
20/04/22 10.0249
20/04/21 10.0303
20/04/20 10.0206
20/04/17 9.9991
20/04/16 9.9661
20/04/15 9.9428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 1.12 0.88 1.78 0.21 0.88 6.97

基本資料

海外發行公司 首域投資(香港)有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2013/07/10 基金代碼 FSZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Nigel Foo/Nicole Hsieh 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 874100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於由亞洲政府及企業所發行之投資級固定收益工具及類似之可轉換工具為多元化之投資組合,追求長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網