晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.0296 -0.0067 9.9938 10.0148

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.0296
21/10/21 10.0363
21/10/20 10.0393
21/10/19 10.0444
21/10/18 10.0148
21/10/15 9.9897
21/10/14 9.9735
21/10/13 9.9650
21/10/12 9.9527
21/10/11 9.9938
日期 淨值
21/10/07 10.0498
21/10/06 10.0521
21/10/05 10.0810
21/10/04 10.1038
21/10/01 10.1008
21/09/30 10.1238
21/09/29 10.1289
21/09/28 10.1369
21/09/27 10.1473
21/09/24 10.1742
日期 淨值
21/09/23 10.1845
21/09/22 10.1708
21/09/21 10.1643
21/09/16 10.2252
21/09/15 10.2427
21/09/14 10.2340
21/09/13 10.2341
21/09/10 10.2357
21/09/09 10.2319
21/09/08 10.2240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -0.89 -0.22 -0.34 -0.03 0.32 2.18

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2013/07/10 基金代碼 FSZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Nigel Foo/Nicole Hsieh 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 1872000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於由亞洲政府及企業所發行之投資級固定收益工具及類似之可轉換工具為多元化之投資組合,追求長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網