晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 18.8377 -0.0684 19.2315 17.9821

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 18.8377
21/05/12 18.9061
21/05/11 18.9220
21/05/10 18.9420
21/05/07 18.9289
21/05/06 18.9229
21/05/05 18.9034
21/05/04 18.8958
21/04/30 18.8769
21/04/28 18.8584
日期 淨值
21/04/27 18.9020
21/04/26 18.9176
21/04/23 18.9287
21/04/22 18.9316
21/04/21 18.9207
21/04/20 18.9192
21/04/19 18.9283
21/04/16 18.8260
21/04/15 18.7588
21/04/14 18.8086
日期 淨值
21/04/13 18.8528
21/04/12 18.9393
21/04/09 18.9429
21/04/08 18.9451
21/04/07 19.0040
21/04/06 18.9881
21/04/01 18.9931
21/03/31 18.9874
21/03/30 18.9735
21/03/29 19.0214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -0.96 -1.12 -0.09 0.31 0.67 4.32

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2003/07/14 基金代碼 FSZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Nigel Foo/Nicole Hsieh 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 1702900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於由亞洲政府及企業所發行之投資級固定收益工具及類似之可轉換工具為多元化之投資組合,追求長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網