晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 18.9012 0.016 19.3468 18.7588

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 18.9012
21/10/13 18.8852
21/10/12 18.8619
21/10/11 18.9397
21/10/07 19.0458
21/10/06 19.0503
21/10/05 19.1050
21/10/04 19.1482
21/10/01 19.1424
21/09/30 19.1222
日期 淨值
21/09/29 19.1318
21/09/28 19.1469
21/09/27 19.1666
21/09/24 19.2174
21/09/23 19.2370
21/09/22 19.2109
21/09/21 19.1987
21/09/16 19.3137
21/09/15 19.3468
21/09/14 19.3305
日期 淨值
21/09/13 19.3307
21/09/10 19.3336
21/09/09 19.3263
21/09/08 19.3115
21/09/07 19.3081
21/09/06 19.3204
21/09/03 19.3187
21/09/02 19.3109
21/09/01 19.2947
21/08/31 19.2975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -1.23 -0.58 -0.77 -0.08 0.59 3.59

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2003/07/14 基金代碼 FSZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Nigel Foo/Nicole Hsieh 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 1872000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於由亞洲政府及企業所發行之投資級固定收益工具及類似之可轉換工具為多元化之投資組合,追求長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網