晴時多雲

top
基金名稱:

首域全球資源基金(類別4)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 4.56 -0.02 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 4.5600
18/12/21 4.5800
18/12/20 4.5600
18/12/19 4.6800
18/12/18 4.6800
18/12/17 4.6900
18/12/14 4.7300
18/12/13 4.7600
18/12/12 4.6700
18/12/11 4.6500
日期 淨值
18/12/10 4.6800
18/12/07 4.6600
18/12/06 4.7200
18/12/05 4.7600
18/12/04 4.8500
18/12/03 4.7800
18/11/30 4.6900
18/11/29 4.7100
18/11/28 4.6000
18/11/27 4.6500
日期 淨值
18/11/26 4.6900
18/11/23 4.8400
18/11/22 4.8600
18/11/21 4.7800
18/11/20 4.9000
18/11/19 4.9100
18/11/16 4.8800
18/11/15 4.8100
18/11/14 4.7600
18/11/13 4.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.58 -9.60 -12.66 -16.90 -0.36 0.88 17.38

基本資料

海外發行公司 首域投資(香港)有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/06/30 基金代碼 FSZ12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tal Lomnitzer 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
基金規模 45500 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於由從事天然資源(包括(但不限於)礦務、水、金屬與木 材)及能源(包括(但不限於)石油、煤、氣體、核能及再生能源)發現、開發、開採、加工或經銷,又或向天然資源及能源行業提供服務的機構所發行並在全球受規範市場上市、買賣或交易的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網