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基金名稱：首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 11.3489 | 0.1262 | 13.5599 | 11.0651 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 11.3489 |
| 22/05/19 | 11.2227 |
| 22/05/18 | 11.4992 |
| 22/05/17 | 11.4172 |
| 22/05/16 | 11.2861 |
| 22/05/13 | 11.1283 |
| 22/05/12 | 11.0651 |
| 22/05/11 | 11.2363 |
| 22/05/10 | 11.1995 |
| 22/05/09 | 11.1591 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 11.4310 |
| 22/05/05 | 11.7275 |
| 22/05/04 | 11.6251 |
| 22/05/03 | 11.6899 |
| 22/04/29 | 11.8505 |
| 22/04/28 | 11.7980 |
| 22/04/27 | 11.7491 |
| 22/04/26 | 11.8996 |
| 22/04/25 | 11.8611 |
| 22/04/22 | 12.0876 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 12.1716 |
| 22/04/20 | 12.1645 |
| 22/04/19 | 11.9703 |
| 22/04/14 | 12.3120 |
| 22/04/13 | 12.2668 |
| 22/04/12 | 12.2520 |
| 22/04/11 | 12.2933 |
| 22/04/08 | 12.3208 |
| 22/04/07 | 12.3029 |
| 22/04/06 | 12.4332 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.37 | -8.29 | -9.70 | -11.30 | -0.32 | 0.56 | 12.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/30 | 基金代碼 | FSZ11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ashish Swarup | 保管機構 | HSBC Continental Europe |
| 基金規模 | 57700 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券，包括在具規模 市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」