晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.1047 0.036 13.5599 10.4478

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.1047
21/10/14 13.0687
21/10/13 13.0076
21/10/12 12.9330
21/10/11 12.9742
21/10/07 13.0463
21/10/06 12.9288
21/10/05 13.0763
21/10/04 13.0783
21/10/01 13.0112
日期 淨值
21/09/30 13.0341
21/09/29 13.0319
21/09/28 13.0615
21/09/27 13.1783
21/09/24 13.2316
21/09/23 13.2945
21/09/22 13.1466
21/09/21 13.1080
21/09/16 13.3694
21/09/15 13.4405
日期 淨值
21/09/14 13.3959
21/09/13 13.3563
21/09/10 13.3719
21/09/09 13.3070
21/09/08 13.3903
21/09/07 13.4861
21/09/06 13.5508
21/09/03 13.5599
21/09/02 13.5452
21/09/01 13.5384

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -1.00 -0.05 4.43 0.53 0.49 10.99

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/06/30 基金代碼 FSZ11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Ashish Swarup 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 83800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券,包括在具規模 市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網