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基金名稱:

首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.2785 0.0164 9.9731 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.2785
20/05/22 9.2621
20/05/21 9.3107
20/05/20 9.2030
20/05/19 9.2252
20/05/18 9.0852
20/05/15 9.0926
20/05/14 9.1365
20/05/13 9.1989
20/05/12 9.1972
日期 淨值
20/05/11 9.2319
20/05/08 9.1906
20/05/07 9.0862
20/05/06 9.1270
20/05/05 9.1034
20/05/01 9.0656
20/04/29 9.1882
20/04/28 9.0541
20/04/27 8.9368
20/04/24 8.8358
日期 淨值
20/04/23 8.8862
20/04/22 8.8529
20/04/21 8.8192
20/04/20 9.0293
20/04/17 9.0398
20/04/16 8.9534
20/04/15 9.0528
20/04/14 9.1410
20/04/09 9.0016
20/04/08 8.8316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.67 0.24 -11.26 -17.15 -0.21 0.90 29.77

基本資料

海外發行公司 首域投資(香港)有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/06/30 基金代碼 FSZ11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Ashish Swarup 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 317200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券,包括在具規模 市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網