基金名稱：
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 9.2785 | 0.0164 | 9.9731 | 10.0033 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 9.2785 |
| 20/05/22 | 9.2621 |
| 20/05/21 | 9.3107 |
| 20/05/20 | 9.2030 |
| 20/05/19 | 9.2252 |
| 20/05/18 | 9.0852 |
| 20/05/15 | 9.0926 |
| 20/05/14 | 9.1365 |
| 20/05/13 | 9.1989 |
| 20/05/12 | 9.1972 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.2319 |
| 20/05/08 | 9.1906 |
| 20/05/07 | 9.0862 |
| 20/05/06 | 9.1270 |
| 20/05/05 | 9.1034 |
| 20/05/01 | 9.0656 |
| 20/04/29 | 9.1882 |
| 20/04/28 | 9.0541 |
| 20/04/27 | 8.9368 |
| 20/04/24 | 8.8358 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 8.8862 |
| 20/04/22 | 8.8529 |
| 20/04/21 | 8.8192 |
| 20/04/20 | 9.0293 |
| 20/04/17 | 9.0398 |
| 20/04/16 | 8.9534 |
| 20/04/15 | 9.0528 |
| 20/04/14 | 9.1410 |
| 20/04/09 | 9.0016 |
| 20/04/08 | 8.8316 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.67 | 0.24 | -11.26 | -17.15 | -0.21 | 0.90 | 29.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首域投資(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/30 | 基金代碼 | FSZ11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ashish Swarup | 保管機構 | HSBC France| Dublin Branch |
| 基金規模 | 317200 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券，包括在具規模 市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」