晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.3489 0.1262 13.5599 11.0651

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.3489
22/05/19 11.2227
22/05/18 11.4992
22/05/17 11.4172
22/05/16 11.2861
22/05/13 11.1283
22/05/12 11.0651
22/05/11 11.2363
22/05/10 11.1995
22/05/09 11.1591
日期 淨值
22/05/06 11.4310
22/05/05 11.7275
22/05/04 11.6251
22/05/03 11.6899
22/04/29 11.8505
22/04/28 11.7980
22/04/27 11.7491
22/04/26 11.8996
22/04/25 11.8611
22/04/22 12.0876
日期 淨值
22/04/21 12.1716
22/04/20 12.1645
22/04/19 11.9703
22/04/14 12.3120
22/04/13 12.2668
22/04/12 12.2520
22/04/11 12.2933
22/04/08 12.3208
22/04/07 12.3029
22/04/06 12.4332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.37 -8.29 -9.70 -11.30 -0.32 0.56 12.00

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/06/30 基金代碼 FSZ11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Ashish Swarup 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 57700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券,包括在具規模 市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網