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基金名稱：首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 13.1047 | 0.036 | 13.5599 | 10.4478 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 13.1047 |
| 21/10/14 | 13.0687 |
| 21/10/13 | 13.0076 |
| 21/10/12 | 12.9330 |
| 21/10/11 | 12.9742 |
| 21/10/07 | 13.0463 |
| 21/10/06 | 12.9288 |
| 21/10/05 | 13.0763 |
| 21/10/04 | 13.0783 |
| 21/10/01 | 13.0112 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 13.0341 |
| 21/09/29 | 13.0319 |
| 21/09/28 | 13.0615 |
| 21/09/27 | 13.1783 |
| 21/09/24 | 13.2316 |
| 21/09/23 | 13.2945 |
| 21/09/22 | 13.1466 |
| 21/09/21 | 13.1080 |
| 21/09/16 | 13.3694 |
| 21/09/15 | 13.4405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 13.3959 |
| 21/09/13 | 13.3563 |
| 21/09/10 | 13.3719 |
| 21/09/09 | 13.3070 |
| 21/09/08 | 13.3903 |
| 21/09/07 | 13.4861 |
| 21/09/06 | 13.5508 |
| 21/09/03 | 13.5599 |
| 21/09/02 | 13.5452 |
| 21/09/01 | 13.5384 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | -1.00 | -0.05 | 4.43 | 0.53 | 0.49 | 10.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/30 | 基金代碼 | FSZ11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Ashish Swarup | 保管機構 | HSBC Continental Europe |
| 基金規模 | 83800 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券，包括在具規模 市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」