晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 65.939 -0.1151 67.0397 50.1219

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 65.9390
21/10/22 66.0541
21/10/21 66.0831
21/10/20 66.2255
21/10/19 66.2201
21/10/18 65.7175
21/10/15 65.6983
21/10/14 65.5834
21/10/13 64.8761
21/10/12 64.1498
日期 淨值
21/10/11 63.9364
21/10/07 63.3666
21/10/06 62.9343
21/10/05 62.5709
21/10/04 62.6642
21/10/01 62.3049
21/09/30 62.8444
21/09/29 62.6452
21/09/28 62.6597
21/09/27 62.9533
日期 淨值
21/09/24 62.9117
21/09/23 63.2581
21/09/22 62.8289
21/09/21 62.9465
21/09/16 63.7919
21/09/15 63.7455
21/09/14 63.9492
21/09/13 63.9012
21/09/10 64.4585
21/09/09 63.9407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 3.85 2.48 7.15 0.53 0.75 13.81

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2002/10/18 基金代碼 FSZ07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 星馬
基金經理人 Alistair Thompson 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 47200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網