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基金名稱:

首域星馬增長基金(類別1)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 47.8297 0.2697 61.65 39.1407

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 47.8297
20/05/26 47.5600
20/05/25 47.1151
20/05/22 47.1158
20/05/21 47.8914
20/05/20 47.7369
20/05/19 47.7047
20/05/18 47.0284
20/05/15 46.9075
20/05/14 46.9485
日期 淨值
20/05/13 47.3020
20/05/12 47.3625
20/05/11 47.4683
20/05/08 47.0975
20/05/07 46.9105
20/05/06 46.9624
20/05/05 47.0713
20/05/01 47.0721
20/04/29 46.6475
20/04/28 46.2724
日期 淨值
20/04/27 46.2905
20/04/24 45.9499
20/04/23 46.3895
20/04/22 46.4047
20/04/21 46.1575
20/04/20 47.3217
20/04/17 47.2866
20/04/16 46.6309
20/04/15 46.5536
20/04/14 46.7574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.83 -1.28 -9.95 -14.41 -0.24 0.83 22.42

基本資料

海外發行公司 首域投資(香港)有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2002/10/18 基金代碼 FSZ07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 星馬
基金經理人 Alistair Thompson 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 31000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網