基金名稱:首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 21.1262 | -0.0828 | 21.4138 | 17.959 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 21.1262 |
25/02/07 | 21.2090 |
25/02/06 | 21.0976 |
25/02/05 | 21.0188 |
25/02/04 | 20.8789 |
25/01/31 | 21.0080 |
25/01/23 | 21.0221 |
25/01/22 | 20.9199 |
25/01/20 | 20.5822 |
25/01/17 | 20.4662 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 20.3730 |
25/01/15 | 20.1464 |
25/01/14 | 20.0889 |
25/01/13 | 19.9505 |
25/01/10 | 20.2685 |
25/01/09 | 20.2811 |
25/01/08 | 20.2638 |
25/01/07 | 20.4083 |
25/01/06 | 20.2190 |
25/01/03 | 20.0619 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 20.2263 |
24/12/31 | 20.1352 |
24/12/30 | 20.3111 |
24/12/24 | 20.3532 |
24/12/23 | 20.3426 |
24/12/20 | 20.1839 |
24/12/19 | 20.3190 |
24/12/18 | 20.8929 |
24/12/17 | 20.9565 |
24/12/16 | 21.0536 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.23 | 1.27 | 2.91 | 6.73 | 0.43 | 0.83 | 9.57 |
基本資料
海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
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成立日期 | 2000/02/11 | 基金代碼 | FSZ04 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 保管機構 | HSBC Continental Europe | |
基金規模 | 81300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」