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基金名稱:

首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.3309 0.0654 13.4011 10.2017

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.3309
20/05/27 12.2655
20/05/26 12.2925
20/05/25 12.1697
20/05/22 12.1168
20/05/21 12.2220
20/05/20 12.1528
20/05/19 12.0979
20/05/18 11.9401
20/05/15 11.8846
日期 淨值
20/05/14 11.9019
20/05/13 12.0912
20/05/12 12.1060
20/05/11 12.0182
20/05/08 12.0083
20/05/07 11.8082
20/05/06 11.7798
20/05/05 11.6392
20/05/01 11.9125
20/04/29 11.8309
日期 淨值
20/04/28 11.8364
20/04/27 11.7135
20/04/24 11.5592
20/04/23 11.6495
20/04/22 11.5109
20/04/21 11.6442
20/04/20 11.8080
20/04/17 11.6968
20/04/16 11.5435
20/04/15 11.6782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 5.01 -0.43 -0.97 0.01 0.57 14.49

基本資料

海外發行公司 首域投資(香港)有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/11 基金代碼 FSZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Asante 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 35800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值(自由流通股權)最少達30億美元者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網