晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.6909 0.1484 19.1664 13.8725

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.6909
21/10/21 18.5425
21/10/20 18.4960
21/10/19 18.4013
21/10/18 18.1682
21/10/15 18.2104
21/10/14 18.0273
21/10/13 17.8498
21/10/12 17.7748
21/10/11 17.7923
日期 淨值
21/10/07 17.7209
21/10/06 17.5387
21/10/05 17.5522
21/10/04 17.7999
21/10/01 17.7842
21/09/30 17.9155
21/09/29 18.0059
21/09/28 18.2954
21/09/27 18.6872
21/09/24 18.8071
日期 淨值
21/09/23 18.7339
21/09/22 18.5683
21/09/21 18.6591
21/09/16 18.9980
21/09/15 18.9493
21/09/14 18.8756
21/09/13 18.9647
21/09/10 19.0038
21/09/09 18.9657
21/09/08 19.0123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.83 2.99 6.82 13.73 0.87 0.68 8.71

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/11 基金代碼 FSZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Asante 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 55900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值(自由流通股權)最少達30億美元者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網