晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 21.1262 -0.0828 21.4138 17.959

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 21.1262
25/02/07 21.2090
25/02/06 21.0976
25/02/05 21.0188
25/02/04 20.8789
25/01/31 21.0080
25/01/23 21.0221
25/01/22 20.9199
25/01/20 20.5822
25/01/17 20.4662
日期 淨值
25/01/16 20.3730
25/01/15 20.1464
25/01/14 20.0889
25/01/13 19.9505
25/01/10 20.2685
25/01/09 20.2811
25/01/08 20.2638
25/01/07 20.4083
25/01/06 20.2190
25/01/03 20.0619
日期 淨值
25/01/02 20.2263
24/12/31 20.1352
24/12/30 20.3111
24/12/24 20.3532
24/12/23 20.3426
24/12/20 20.1839
24/12/19 20.3190
24/12/18 20.8929
24/12/17 20.9565
24/12/16 21.0536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 1.27 2.91 6.73 0.43 0.83 9.57

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/11 基金代碼 FSZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 81300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網