晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 16.3142 -0.3377 16.9138 11.8846

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 16.3142
21/05/10 16.6519
21/05/07 16.5151
21/05/06 16.4701
21/05/05 16.3876
21/05/04 16.4074
21/04/30 16.5122
21/04/28 16.6809
21/04/27 16.6918
21/04/26 16.7652
日期 淨值
21/04/23 16.6713
21/04/22 16.7207
21/04/21 16.4468
21/04/20 16.5781
21/04/19 16.7244
21/04/16 16.7570
21/04/15 16.5903
21/04/14 16.6739
21/04/13 16.5117
21/04/12 16.5004
日期 淨值
21/04/09 16.5141
21/04/08 16.3826
21/04/07 16.3850
21/04/06 16.3580
21/04/01 16.1251
21/03/31 15.9466
21/03/30 16.0383
21/03/29 16.0554
21/03/26 15.8289
21/03/25 15.7647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.17 3.73 13.31 0.78 1.44 11.60

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/11 基金代碼 FSZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Asante 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 47000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值(自由流通股權)最少達30億美元者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網