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基金名稱:

首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 13.5427 -0.2925 14.2189 10.2017

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 13.5427
20/09/23 13.8352
20/09/22 13.7101
20/09/21 13.7774
20/09/18 13.9145
20/09/17 13.9041
20/09/16 14.0372
20/09/15 13.9062
20/09/14 13.7994
20/09/11 13.7680
日期 淨值
20/09/10 13.7873
20/09/09 13.5995
20/09/08 13.7058
20/09/07 13.7122
20/09/04 13.8794
20/09/03 14.2189
20/09/02 14.1711
20/09/01 14.0643
20/08/31 13.9698
20/08/28 14.0181
日期 淨值
20/08/27 14.0307
20/08/26 13.8774
20/08/25 13.8494
20/08/24 13.8697
20/08/21 13.8127
20/08/20 13.7031
20/08/19 13.8497
20/08/18 13.8320
20/08/17 13.7200
20/08/14 13.6534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.36 1.00 10.30 7.56 0.11 0.79 26.18

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/11 基金代碼 FSZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Asante 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 43200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於一項由在全球任何受規管市場上市、買賣或交易的大型企業的股本證券組成的多元化組合。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值(自由流通股權)最少達30億美元者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網