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基金名稱：首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 13.621 | -0.0367 | 14.4547 | 12.6352 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 13.6210 |
| 25/06/18 | 13.6577 |
| 25/06/17 | 13.6610 |
| 25/06/16 | 13.7009 |
| 25/06/13 | 13.7526 |
| 25/06/12 | 13.7524 |
| 25/06/11 | 13.5743 |
| 25/06/10 | 13.6129 |
| 25/06/09 | 13.6177 |
| 25/06/06 | 13.6449 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 13.6944 |
| 25/06/04 | 13.5396 |
| 25/06/03 | 13.6173 |
| 25/05/30 | 13.5299 |
| 25/05/28 | 13.5055 |
| 25/05/27 | 13.5547 |
| 25/05/26 | 13.4935 |
| 25/05/23 | 13.4316 |
| 25/05/22 | 13.3319 |
| 25/05/21 | 13.3847 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 13.4331 |
| 25/05/19 | 13.3544 |
| 25/05/16 | 13.4195 |
| 25/05/15 | 13.3059 |
| 25/05/14 | 13.3899 |
| 25/05/13 | 13.2711 |
| 25/05/12 | 13.3158 |
| 25/05/09 | 13.4853 |
| 25/05/08 | 13.5874 |
| 25/05/07 | 13.6650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.97 | 1.61 | 3.27 | 1.67 | 0.05 | 1.82 | 9.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/22 | 基金代碼 | FSZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | HSBC Continental Europe | |
| 基金規模 | 26700 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金淨資產價值至少 70%投資於上述債務證券，然而，若市況有變，本基金亦可對未獲納入WGBI 的國家作出投資，所佔基金淨資產價值的比例不得超過 50%。本基金對美國、、歐洲聯盟、英國、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外的任何一個國家的投資，均不超過其淨資產價值的 10%；在此等國家以外的總投資，亦應低於其淨資產價值的 30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。本基金一般會將其至少 70%的淨資產價值投資於投資等級 債務證券（獲穆迪投資者服務予 Baa3 或以上評等或獲標準普爾或其他認可評等機構給予 BBB- 或以上評等）；或倘未經評等，則須獲投資經理認為品質相當者。本基金在投資組合證券的最長到期日方面並無設有限制。本基金對債務證券的投資得包括具有損失吸收特徵的證券（包括應急可轉換債務證券、主順位非優先受償債券、根據金融機構清理機制發行之工具以及其他由銀行或其他金融機構發行之資本工具），且將低於基金淨資產價值之 30%。本基金得持有評等為非投資等級或未受評等但經投資經理認定為有相當品質之債務證券，持有總額應低於其淨資產價值30%。本基金對由單一主權發行人所發行及/或擔保且非投資等級之債務證券之投資不得超過本基金淨資產價值之 10%。 本基金僅得為避險及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品工具。本基金並未試圖利用機會以投資目的投資於衍生性金融商品工具。 本基金採主動式管理，亦即投資經理利用其專業進行投資之挑選，而非追蹤指標之配置及其績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」