晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 17.2251 -0.1544 18.1974 16.9233

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 17.2251
21/05/12 17.3795
21/05/11 17.4000
21/05/10 17.4247
21/05/07 17.3602
21/05/06 17.3544
21/05/05 17.3130
21/05/04 17.2967
21/04/30 17.3521
21/04/28 17.3403
日期 淨值
21/04/27 17.4079
21/04/26 17.4445
21/04/23 17.4396
21/04/22 17.4259
21/04/21 17.3977
21/04/20 17.3968
21/04/19 17.4198
21/04/16 17.3536
21/04/15 17.3386
21/04/14 17.3143
日期 淨值
21/04/13 17.2451
21/04/12 17.2853
21/04/09 17.2628
21/04/08 17.2604
21/04/07 17.2809
21/04/06 17.1907
21/04/01 17.1273
21/03/31 17.1198
21/03/30 17.1283
21/03/29 17.2417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -1.38 -2.62 -1.96 0.08 0.92 4.46

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/06/22 基金代碼 FSZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 17700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率。本基金主要投資於政府及準政府機構及/或全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網