晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 14.6506 -0.1215 17.4909 14.2336

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 14.6506
22/08/11 14.7721
22/08/10 14.6692
22/08/09 14.6698
22/08/08 14.6323
22/08/05 14.7619
22/08/04 14.7074
22/08/03 14.6831
22/08/02 14.8935
22/07/29 14.6494
日期 淨值
22/07/28 14.5396
22/07/27 14.5210
22/07/26 14.5376
22/07/25 14.5313
22/07/22 14.4579
22/07/21 14.2794
22/07/20 14.3739
22/07/19 14.3641
22/07/18 14.3348
22/07/15 14.3020
日期 淨值
22/07/14 14.2622
22/07/13 14.3124
22/07/12 14.3255
22/07/11 14.2451
22/07/08 14.3376
22/07/07 14.3575
22/07/06 14.4706
22/07/05 14.4386
22/07/04 14.5129
22/07/01 14.4652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.68 0.50 -3.46 -8.67 -0.81 1.12 6.15

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/06/22 基金代碼 FSZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 15900 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率。本基金主要投資於政府及準政府機構及/或全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網