晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 16.9871 0.0661 18.1974 16.8872

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 16.9871
21/10/13 16.9210
21/10/12 16.8872
21/10/11 16.8961
21/10/07 16.9971
21/10/06 16.9518
21/10/05 17.0731
21/10/04 17.0653
21/10/01 17.0557
21/09/30 17.0279
日期 淨值
21/09/29 17.0975
21/09/28 17.0826
21/09/27 17.1441
21/09/24 17.2313
21/09/23 17.3103
21/09/22 17.3179
21/09/21 17.3272
21/09/16 17.3586
21/09/15 17.4198
21/09/14 17.3600
日期 淨值
21/09/13 17.3599
21/09/10 17.3979
21/09/09 17.3866
21/09/08 17.3465
21/09/07 17.3986
21/09/06 17.4237
21/09/03 17.4441
21/09/02 17.4325
21/09/01 17.3759
21/08/31 17.4354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 -2.10 -2.10 -3.29 -0.32 0.82 4.22

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/06/22 基金代碼 FSZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 20600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率。本基金主要投資於政府及準政府機構及/或全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網