基金名稱：
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 17.6535 | -0.0511 | 17.9088 | 16.3088 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 17.6535 |
| 20/09/23 | 17.7046 |
| 20/09/22 | 17.7448 |
| 20/09/21 | 17.7769 |
| 20/09/18 | 17.8214 |
| 20/09/17 | 17.7559 |
| 20/09/16 | 17.7907 |
| 20/09/15 | 17.7622 |
| 20/09/14 | 17.7513 |
| 20/09/11 | 17.7346 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 17.6987 |
| 20/09/09 | 17.6844 |
| 20/09/08 | 17.6801 |
| 20/09/07 | 17.6901 |
| 20/09/04 | 17.7595 |
| 20/09/03 | 17.7363 |
| 20/09/02 | 17.7421 |
| 20/09/01 | 17.7525 |
| 20/08/31 | 17.7056 |
| 20/08/28 | 17.6846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 17.7105 |
| 20/08/26 | 17.6546 |
| 20/08/25 | 17.6981 |
| 20/08/24 | 17.7605 |
| 20/08/21 | 17.7585 |
| 20/08/20 | 17.7550 |
| 20/08/19 | 17.8449 |
| 20/08/18 | 17.7800 |
| 20/08/17 | 17.6970 |
| 20/08/14 | 17.6341 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.51 | 0.60 | 2.64 | 4.44 | 0.46 | 0.22 | 3.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/22 | 基金代碼 | FSZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jamie Grant | 保管機構 | HSBC France| Dublin Branch |
| 基金規模 | 17500 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率。本基金主要投資於政府及準政府機構及/或全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」