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基金名稱：首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 16.9871 | 0.0661 | 18.1974 | 16.8872 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 16.9871 |
| 21/10/13 | 16.9210 |
| 21/10/12 | 16.8872 |
| 21/10/11 | 16.8961 |
| 21/10/07 | 16.9971 |
| 21/10/06 | 16.9518 |
| 21/10/05 | 17.0731 |
| 21/10/04 | 17.0653 |
| 21/10/01 | 17.0557 |
| 21/09/30 | 17.0279 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 17.0975 |
| 21/09/28 | 17.0826 |
| 21/09/27 | 17.1441 |
| 21/09/24 | 17.2313 |
| 21/09/23 | 17.3103 |
| 21/09/22 | 17.3179 |
| 21/09/21 | 17.3272 |
| 21/09/16 | 17.3586 |
| 21/09/15 | 17.4198 |
| 21/09/14 | 17.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 17.3599 |
| 21/09/10 | 17.3979 |
| 21/09/09 | 17.3866 |
| 21/09/08 | 17.3465 |
| 21/09/07 | 17.3986 |
| 21/09/06 | 17.4237 |
| 21/09/03 | 17.4441 |
| 21/09/02 | 17.4325 |
| 21/09/01 | 17.3759 |
| 21/08/31 | 17.4354 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.76 | -2.10 | -2.10 | -3.29 | -0.32 | 0.82 | 4.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/22 | 基金代碼 | FSZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jamie Grant | 保管機構 | HSBC Continental Europe |
| 基金規模 | 20600 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率。本基金主要投資於政府及準政府機構及/或全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」