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基金名稱：首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 17.2251 | -0.1544 | 18.1974 | 16.9233 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 17.2251 |
| 21/05/12 | 17.3795 |
| 21/05/11 | 17.4000 |
| 21/05/10 | 17.4247 |
| 21/05/07 | 17.3602 |
| 21/05/06 | 17.3544 |
| 21/05/05 | 17.3130 |
| 21/05/04 | 17.2967 |
| 21/04/30 | 17.3521 |
| 21/04/28 | 17.3403 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 17.4079 |
| 21/04/26 | 17.4445 |
| 21/04/23 | 17.4396 |
| 21/04/22 | 17.4259 |
| 21/04/21 | 17.3977 |
| 21/04/20 | 17.3968 |
| 21/04/19 | 17.4198 |
| 21/04/16 | 17.3536 |
| 21/04/15 | 17.3386 |
| 21/04/14 | 17.3143 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 17.2451 |
| 21/04/12 | 17.2853 |
| 21/04/09 | 17.2628 |
| 21/04/08 | 17.2604 |
| 21/04/07 | 17.2809 |
| 21/04/06 | 17.1907 |
| 21/04/01 | 17.1273 |
| 21/03/31 | 17.1198 |
| 21/03/30 | 17.1283 |
| 21/03/29 | 17.2417 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.04 | -1.38 | -2.62 | -1.96 | 0.08 | 0.92 | 4.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/22 | 基金代碼 | FSZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jamie Grant | 保管機構 | HSBC Continental Europe |
| 基金規模 | 17700 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率。本基金主要投資於政府及準政府機構及/或全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」