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基金名稱:

首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 17.6535 -0.0511 17.9088 16.3088

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 17.6535
20/09/23 17.7046
20/09/22 17.7448
20/09/21 17.7769
20/09/18 17.8214
20/09/17 17.7559
20/09/16 17.7907
20/09/15 17.7622
20/09/14 17.7513
20/09/11 17.7346
日期 淨值
20/09/10 17.6987
20/09/09 17.6844
20/09/08 17.6801
20/09/07 17.6901
20/09/04 17.7595
20/09/03 17.7363
20/09/02 17.7421
20/09/01 17.7525
20/08/31 17.7056
20/08/28 17.6846
日期 淨值
20/08/27 17.7105
20/08/26 17.6546
20/08/25 17.6981
20/08/24 17.7605
20/08/21 17.7585
20/08/20 17.7550
20/08/19 17.8449
20/08/18 17.7800
20/08/17 17.6970
20/08/14 17.6341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.51 0.60 2.64 4.44 0.46 0.22 3.06

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/06/22 基金代碼 FSZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 17500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率。本基金主要投資於政府及準政府機構及/或全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網