晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.4915 -0.0283 15.1263 14.3326

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.4915
21/10/21 14.5198
21/10/20 14.5314
21/10/19 14.5750
21/10/18 14.5490
21/10/15 14.5667
21/10/14 14.5873
21/10/13 14.5615
21/10/12 14.5212
21/10/11 14.5231
日期 淨值
21/10/07 14.5949
21/10/06 14.5715
21/10/05 14.6190
21/10/04 14.6267
21/10/01 14.6372
21/09/30 14.6219
21/09/29 14.6356
21/09/28 14.6250
21/09/27 14.6544
21/09/24 14.7228
日期 淨值
21/09/23 14.7885
21/09/22 14.7881
21/09/21 14.7626
21/09/16 14.7966
21/09/15 14.8500
21/09/14 14.7786
21/09/13 14.7716
21/09/10 14.7650
21/09/09 14.7577
21/09/08 14.7343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -1.94 -0.91 -1.10 -0.17 0.82 3.71

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/22 基金代碼 FSZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 82800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在提供比Bloomberg Barclays美國綜合政府/信貸債券指數優厚的整體回報率及主要投資於政府或半政府機構發行人及/或在Bloomberg Barclays美國綜合政府/信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網