晴時多雲

top
基金名稱:

首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 15.1098 0.0072 15.3831 14.1442

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 15.1098
20/09/23 15.1026
20/09/22 15.1031
20/09/21 15.1222
20/09/18 15.1172
20/09/17 15.1073
20/09/16 15.1108
20/09/15 15.1093
20/09/14 15.1213
20/09/11 15.1053
日期 淨值
20/09/10 15.0854
20/09/09 15.1114
20/09/08 15.1187
20/09/07 15.0723
20/09/04 15.1547
20/09/03 15.1547
20/09/02 15.1046
20/09/01 15.0478
20/08/31 15.0502
20/08/28 15.0255
日期 淨值
20/08/27 15.1144
20/08/26 15.0909
20/08/25 15.1164
20/08/24 15.1547
20/08/21 15.1382
20/08/20 15.1338
20/08/19 15.1437
20/08/18 15.1107
20/08/17 15.1099
20/08/14 15.1315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 0.11 1.48 4.17 0.48 0.56 4.03

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/22 基金代碼 FSZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 83100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金旨在提供比巴克萊美國政府/信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府/信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網