晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.9699 -0.0546 14.85 12.6936

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.9699
22/08/16 13.0245
22/08/15 12.9993
22/08/12 12.9568
22/08/11 13.0283
22/08/10 13.1243
22/08/09 13.1155
22/08/08 13.1051
22/08/05 13.1869
22/08/04 13.1700
日期 淨值
22/08/03 13.1381
22/08/02 13.3110
22/07/29 13.1308
22/07/28 13.1078
22/07/27 13.1094
22/07/26 13.1311
22/07/25 13.1126
22/07/22 13.1081
22/07/21 12.9262
22/07/20 12.9550
日期 淨值
22/07/19 12.9569
22/07/18 12.9937
22/07/15 13.0116
22/07/14 12.9864
22/07/13 12.9950
22/07/12 13.0384
22/07/11 12.9195
22/07/08 12.9821
22/07/07 12.9750
22/07/06 13.1037

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 0.03 -2.38 -6.48 -0.83 0.78 4.42

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/22 基金代碼 FSZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 71400 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在提供比Bloomberg Barclays美國綜合政府/信貸債券指數優厚的整體回報率及主要投資於政府或半政府機構發行人及/或在Bloomberg Barclays美國綜合政府/信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網