晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 14.5009 -0.0338 15.3831 14.3326

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 14.5009
21/05/10 14.5347
21/05/07 14.5377
21/05/06 14.5423
21/05/05 14.5151
21/05/04 14.5002
21/04/30 14.4810
21/04/28 14.4723
21/04/27 14.5173
21/04/26 14.5144
日期 淨值
21/04/23 14.5360
21/04/22 14.5193
21/04/21 14.5070
21/04/20 14.4815
21/04/19 14.5295
21/04/16 14.5164
21/04/15 14.4876
21/04/14 14.4712
21/04/13 14.4396
21/04/12 14.4790
日期 淨值
21/04/09 14.4590
21/04/08 14.4684
21/04/07 14.4874
21/04/06 14.4481
21/04/01 14.4225
21/03/31 14.4038
21/03/30 14.3640
21/03/29 14.4407
21/03/26 14.4221
21/03/25 14.4746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -0.67 -1.50 -1.97 -0.05 0.88 3.77

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/22 基金代碼 FSZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 81100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在提供比Bloomberg Barclays美國綜合政府/信貸債券指數優厚的整體回報率及主要投資於政府或半政府機構發行人及/或在Bloomberg Barclays美國綜合政府/信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網