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基金名稱:

首域優質債券基金(類別1)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.9173 0.0034 15.3454 13.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.9173
20/05/27 14.9139
20/05/26 14.9208
20/05/25 14.9499
20/05/22 14.9677
20/05/21 14.9410
20/05/20 14.8647
20/05/19 14.8307
20/05/18 14.8603
20/05/15 14.8890
日期 淨值
20/05/14 14.8738
20/05/13 14.8234
20/05/12 14.7723
20/05/11 14.7787
20/05/08 14.8560
20/05/07 14.7816
20/05/06 14.8359
20/05/05 14.8454
20/05/01 14.9373
20/04/29 14.9698
日期 淨值
20/04/28 14.8991
20/04/27 14.9389
20/04/24 14.9650
20/04/23 14.9441
20/04/22 14.9578
20/04/21 14.9758
20/04/20 14.9132
20/04/17 14.9230
20/04/16 14.9164
20/04/15 14.8931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.30 2.92 5.00 0.60 0.73 4.55

基本資料

海外發行公司 首域投資(香港)有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/02/22 基金代碼 FSZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jamie Grant 保管機構 HSBC France| Dublin Branch
基金規模 77600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金旨在提供比巴克萊美國政府/信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府/信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網