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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 14.56 | -0.06 | 16.35 | 10.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 14.5600 |
| 26/02/10 | 14.6200 |
| 26/02/09 | 14.6800 |
| 26/02/06 | 14.4300 |
| 26/02/05 | 14.0600 |
| 26/02/04 | 14.3200 |
| 26/02/03 | 14.8000 |
| 26/02/02 | 15.0800 |
| 26/01/30 | 15.0700 |
| 26/01/29 | 15.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 15.5300 |
| 26/01/27 | 15.6100 |
| 26/01/26 | 15.3600 |
| 26/01/23 | 15.2600 |
| 26/01/22 | 15.1900 |
| 26/01/21 | 15.0900 |
| 26/01/20 | 15.0600 |
| 26/01/16 | 15.4900 |
| 26/01/15 | 15.5000 |
| 26/01/14 | 15.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 15.7100 |
| 26/01/12 | 15.7200 |
| 26/01/09 | 15.6600 |
| 26/01/08 | 15.5100 |
| 26/01/07 | 15.6600 |
| 26/01/06 | 15.6200 |
| 26/01/05 | 15.4600 |
| 26/01/02 | 15.2700 |
| 25/12/31 | 15.2900 |
| 25/12/30 | 15.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.02 | -7.04 | -5.11 | 4.78 | 0.09 | 1.64 | 24.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/02/17 | 基金代碼 | FLZN7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matthew Moberg | 保管機構 | J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH |
| 基金規模 | 531000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金得投資於世界各地的公司，但其投資組合可能有為數可觀(至少2/3)的部位是投資位於美國或在美國交易的公司以及在美國交易的外國證券和美國存託憑證。本基金投資於任何經濟產業及任何市值的公司。在選擇股權投資時，投資經理公司運用基本面、由下而上的研究來尋找符合創新驅動永續成長標準的公司。本基金可能會集中在特定產業。在可轉換證券的投資將不會超過本基金總淨資產的10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」