基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 11.13 | 0.03 | 11.13 | 10.56 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 11.1300 |
25/02/06 | 11.1000 |
25/02/05 | 11.0700 |
25/02/04 | 11.0300 |
25/02/03 | 11.0900 |
25/01/31 | 11.0400 |
25/01/30 | 11.0400 |
25/01/29 | 11.0100 |
25/01/28 | 10.9800 |
25/01/27 | 10.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.9000 |
25/01/23 | 10.9600 |
25/01/22 | 10.9500 |
25/01/21 | 10.9800 |
25/01/17 | 11.0600 |
25/01/16 | 11.0100 |
25/01/15 | 10.9800 |
25/01/14 | 10.8900 |
25/01/13 | 10.9600 |
25/01/10 | 10.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.9300 |
25/01/07 | 10.9100 |
25/01/06 | 10.8700 |
25/01/03 | 10.9500 |
25/01/02 | 10.9800 |
24/12/31 | 10.8800 |
24/12/30 | 10.8300 |
24/12/27 | 10.8200 |
24/12/26 | 10.8500 |
24/12/24 | 10.8600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.02 | 2.49 | 4.60 | 7.50 | 0.84 | 0.13 | 3.36 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2020/06/18 | 基金代碼 | FLZN5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Edward D. Perks/Todd Brighton/Brendan Circle | 保管機構 | J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH |
基金規模 | 130000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金藉由選擇投資在公司債、美國國庫券和非美國政府債券、具有誘人配息收益的股票,以及與個別證券或指數連結之結構型商品來尋求收益。本基金得投資不超過100%的淨資產於投資等級以下的債權證券。本基金亦得投資不超過20%的淨資產於危機債權證券。投資於違約債權證券將不超過本基金淨資產的10%。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」