晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.13 0.03 11.13 10.56

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.1300
25/02/06 11.1000
25/02/05 11.0700
25/02/04 11.0300
25/02/03 11.0900
25/01/31 11.0400
25/01/30 11.0400
25/01/29 11.0100
25/01/28 10.9800
25/01/27 10.9600
日期 淨值
25/01/24 10.9000
25/01/23 10.9600
25/01/22 10.9500
25/01/21 10.9800
25/01/17 11.0600
25/01/16 11.0100
25/01/15 10.9800
25/01/14 10.8900
25/01/13 10.9600
25/01/10 10.9200
日期 淨值
25/01/08 10.9300
25/01/07 10.9100
25/01/06 10.8700
25/01/03 10.9500
25/01/02 10.9800
24/12/31 10.8800
24/12/30 10.8300
24/12/27 10.8200
24/12/26 10.8500
24/12/24 10.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 2.49 4.60 7.50 0.84 0.13 3.36

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2020/06/18 基金代碼 FLZN5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Edward D. Perks/Todd Brighton/Brendan Circle 保管機構 J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
基金規模 130000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由選擇投資在公司債、美國國庫券和非美國政府債券、具有誘人配息收益的股票,以及與個別證券或指數連結之結構型商品來尋求收益。本基金得投資不超過100%的淨資產於投資等級以下的債權證券。本基金亦得投資不超過20%的淨資產於危機債權證券。投資於違約債權證券將不超過本基金淨資產的10%。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網