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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 10.88 | 0.03 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 10.8800 |
| 26/05/15 | 10.8500 |
| 26/05/14 | 10.9100 |
| 26/05/13 | 10.9100 |
| 26/05/12 | 10.9000 |
| 26/05/11 | 10.9200 |
| 26/05/08 | 10.9000 |
| 26/05/07 | 10.8800 |
| 26/05/06 | 10.9300 |
| 26/05/05 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 10.8100 |
| 26/05/01 | 10.8500 |
| 26/04/30 | 10.9200 |
| 26/04/29 | 10.8200 |
| 26/04/28 | 10.8600 |
| 26/04/24 | 10.8800 |
| 26/04/23 | 10.8600 |
| 26/04/22 | 10.8700 |
| 26/04/21 | 10.8500 |
| 26/04/20 | 10.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 10.9200 |
| 26/04/16 | 10.8900 |
| 26/04/15 | 10.8500 |
| 26/04/10 | 10.7700 |
| 26/04/09 | 10.7900 |
| 26/04/08 | 10.7800 |
| 26/04/07 | 10.6500 |
| 26/04/06 | 10.6500 |
| 26/04/02 | 10.6400 |
| 26/04/01 | 10.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | 1.54 | 4.11 | 8.59 | 0.77 | 0.50 | 5.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/06/18 | 基金代碼 | FLZN4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Edward D. Perks/Todd Brighton/Brendan Circle | 保管機構 | J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH |
| 基金規模 | 131000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由選擇投資在公司債、美國國庫券和非美國政府債券、具有誘人配息收益的股票，以及與個別證券或指數連結之結構型商品來尋求收益。本基金得投資不超過100%的淨資產於投資等級以下的債權證券。本基金亦得投資不超過20%的淨資產於危機債權證券。投資於違約債權證券將不超過本基金淨資產的10%。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」