晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.15 0 12.35 11.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.1500
21/10/21 12.1500
21/10/20 12.1600
21/10/19 12.1600
21/10/18 12.1500
21/10/15 12.1600
21/10/14 12.1500
21/10/13 12.1300
21/10/12 12.1100
21/10/11 12.1200
日期 淨值
21/10/08 12.1300
21/10/07 12.1800
21/10/06 12.1600
21/10/05 12.1800
21/10/04 12.2000
21/10/01 12.2000
21/09/30 12.2300
21/09/29 12.2300
21/09/28 12.2300
21/09/27 12.2600
日期 淨值
21/09/24 12.2800
21/09/23 12.3100
21/09/22 12.3200
21/09/21 12.3300
21/09/20 12.3200
21/09/17 12.3400
21/09/16 12.3400
21/09/15 12.3400
21/09/14 12.3100
21/09/13 12.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 -0.72 0.63 3.53 0.54 0.83 4.45

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2013/08/30 基金代碼 FLZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Mohieddine Kronfol/Sharif Eid 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 444000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金也可能投資中東北非的其他國家,以及由多國政府組成的超國際機構債券。本基金得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。在符合投資限制下,本基金可能投資於有價證券,或是證券連結或其價值來自任何國家的特定證券、資產或貨幣的結構型產品。結構型產品包括伊斯蘭債券,在正常情況下的投資部位可能佔基金淨資產的 10%~30%。本基金也可能投資於抵押貸款證券或資產擔保證券及可轉換債券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 20%,最高不超過 40%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網