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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 10.08 | 0.05 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 10.0800 |
| 26/04/09 | 10.0300 |
| 26/04/08 | 10.0300 |
| 26/04/07 | 9.6800 |
| 26/04/06 | 9.6800 |
| 26/04/02 | 9.6200 |
| 26/04/01 | 9.6800 |
| 26/03/31 | 9.6100 |
| 26/03/30 | 9.4600 |
| 26/03/27 | 9.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 9.5800 |
| 26/03/25 | 9.8100 |
| 26/03/24 | 9.7400 |
| 26/03/20 | 9.6500 |
| 26/03/19 | 9.8400 |
| 26/03/18 | 9.8600 |
| 26/03/17 | 9.9600 |
| 26/03/13 | 9.7600 |
| 26/03/12 | 9.8100 |
| 26/03/11 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 10.0300 |
| 26/03/09 | 9.8900 |
| 26/03/06 | 9.8700 |
| 26/03/05 | 9.9800 |
| 26/03/04 | 10.0100 |
| 26/03/03 | 10.0000 |
| 26/03/02 | 10.3300 |
| 26/02/27 | 10.5000 |
| 26/02/26 | 10.5100 |
| 26/02/25 | 10.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.62 | 1.62 | 6.27 | 17.11 | 1.01 | 0.68 | 10.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/12 | 基金代碼 | FLZL5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Viv | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 265000 百萬美元 (2026/02/27) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標，本基金至少2/3投資於上述投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」