晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 10.74 0.08 11.34 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 10.7400
21/05/17 10.6600
21/05/14 10.6900
21/05/13 10.5700
21/05/12 10.5700
21/05/11 10.7600
21/05/10 10.7900
21/05/07 10.9400
21/05/06 10.8700
21/05/05 10.7700
日期 淨值
21/05/04 10.7500
21/05/03 10.8100
21/04/30 10.8100
21/04/29 10.9300
21/04/28 10.9200
21/04/27 10.8800
21/04/26 10.9000
21/04/23 10.8800
21/04/22 10.7600
21/04/21 10.7800
日期 淨值
21/04/20 10.7300
21/04/19 10.7800
21/04/16 10.8300
21/04/15 10.8200
21/04/14 10.7700
21/04/13 10.7300
21/04/12 10.6800
21/04/09 10.6300
21/04/08 10.7600
21/04/07 10.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -0.78 1.76

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2020/11/12 基金代碼 FLZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 184000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網