晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.85 0.03 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.8500
22/05/19 7.8200
22/05/18 7.7500
22/05/17 7.8700
22/05/16 7.7200
22/05/13 7.7300
22/05/12 7.6100
22/05/11 7.6500
22/05/10 7.6700
22/05/09 7.6300
日期 淨值
22/05/06 7.8400
22/05/05 7.9100
22/05/04 8.1000
22/05/03 8.0200
22/05/02 7.9700
22/04/29 8.0000
22/04/28 7.9600
22/04/27 7.9100
22/04/26 7.9000
22/04/25 8.0200
日期 淨值
22/04/22 8.1100
22/04/21 8.2300
22/04/20 8.3500
22/04/19 8.3600
22/04/18 8.3700
22/04/14 8.4000
22/04/13 8.4800
22/04/12 8.4100
22/04/11 8.4200
22/04/08 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.07 -9.60 -12.26 -15.78 -0.64 0.62 11.33

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2020/11/12 基金代碼 FLZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 137000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標,本基金至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網