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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 8.02 | 0.08 | 8.37 | 7.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 8.0200 |
| 25/02/13 | 7.9400 |
| 25/02/12 | 7.9100 |
| 25/02/11 | 7.9000 |
| 25/02/10 | 7.8900 |
| 25/02/07 | 7.9100 |
| 25/02/06 | 7.9300 |
| 25/02/05 | 7.8900 |
| 25/02/04 | 7.8700 |
| 25/02/03 | 7.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 7.8000 |
| 25/01/30 | 7.8500 |
| 25/01/29 | 7.7800 |
| 25/01/28 | 7.7700 |
| 25/01/27 | 7.7200 |
| 25/01/24 | 7.8000 |
| 25/01/23 | 7.7600 |
| 25/01/22 | 7.7700 |
| 25/01/21 | 7.7200 |
| 25/01/17 | 7.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 7.6500 |
| 25/01/15 | 7.6600 |
| 25/01/14 | 7.5500 |
| 25/01/13 | 7.5000 |
| 25/01/10 | 7.5400 |
| 25/01/08 | 7.6700 |
| 25/01/07 | 7.7000 |
| 25/01/06 | 7.7300 |
| 25/01/03 | 7.6700 |
| 25/01/02 | 7.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.75 | 4.77 | 3.68 | 5.53 | 0.24 | 0.79 | 13.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/12 | 基金代碼 | FLZL5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Viv | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 96000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標，本基金至少2/3投資於上述投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」