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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 7.98 | 0.08 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 7.9800 |
| 22/05/18 | 7.9000 |
| 22/05/17 | 8.0300 |
| 22/05/16 | 7.8700 |
| 22/05/13 | 7.8900 |
| 22/05/12 | 7.7600 |
| 22/05/11 | 7.8000 |
| 22/05/10 | 7.8200 |
| 22/05/09 | 7.7800 |
| 22/05/06 | 7.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 8.0700 |
| 22/05/04 | 8.2600 |
| 22/05/03 | 8.1800 |
| 22/05/02 | 8.1300 |
| 22/04/29 | 8.1600 |
| 22/04/28 | 8.1200 |
| 22/04/27 | 8.0700 |
| 22/04/26 | 8.0600 |
| 22/04/25 | 8.1800 |
| 22/04/22 | 8.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 8.4000 |
| 22/04/20 | 8.5200 |
| 22/04/19 | 8.5300 |
| 22/04/18 | 8.5400 |
| 22/04/14 | 8.5700 |
| 22/04/13 | 8.6600 |
| 22/04/12 | 8.5800 |
| 22/04/11 | 8.6000 |
| 22/04/08 | 8.6500 |
| 22/04/07 | 8.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.49 | -10.05 | -12.95 | -16.60 | -0.71 | 0.68 | 10.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZL4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 137000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標，本基金至少2/3投資於上述投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」