晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.98 0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.9800
22/05/18 7.9000
22/05/17 8.0300
22/05/16 7.8700
22/05/13 7.8900
22/05/12 7.7600
22/05/11 7.8000
22/05/10 7.8200
22/05/09 7.7800
22/05/06 7.9900
日期 淨值
22/05/05 8.0700
22/05/04 8.2600
22/05/03 8.1800
22/05/02 8.1300
22/04/29 8.1600
22/04/28 8.1200
22/04/27 8.0700
22/04/26 8.0600
22/04/25 8.1800
22/04/22 8.2700
日期 淨值
22/04/21 8.4000
22/04/20 8.5200
22/04/19 8.5300
22/04/18 8.5400
22/04/14 8.5700
22/04/13 8.6600
22/04/12 8.5800
22/04/11 8.6000
22/04/08 8.6500
22/04/07 8.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.49 -10.05 -12.95 -16.60 -0.71 0.68 10.45

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 137000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標,本基金至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網