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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.13 0 9.73 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1300
20/05/27 9.1300
20/05/26 9.1100
20/05/25 9.0200
20/05/22 8.9900
20/05/21 9.1000
20/05/20 9.1200
20/05/19 9.0300
20/05/18 9.0500
20/05/15 8.9400
日期 淨值
20/05/14 8.9800
20/05/13 8.9900
20/05/12 8.9900
20/05/11 9.0300
20/05/08 9.0400
20/05/07 9.0200
20/05/06 9.0000
20/05/05 8.9900
20/05/04 8.9700
20/05/01 8.9700
日期 淨值
20/04/29 9.1500
20/04/28 9.0200
20/04/27 8.9400
20/04/24 8.8800
20/04/23 8.9400
20/04/22 8.9600
20/04/21 8.9000
20/04/20 9.0300
20/04/17 9.0700
20/04/16 8.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.68 0.11 -5.23

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 131000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網