基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 9.13 | 0 | 9.73 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 9.1300 |
| 20/05/27 | 9.1300 |
| 20/05/26 | 9.1100 |
| 20/05/25 | 9.0200 |
| 20/05/22 | 8.9900 |
| 20/05/21 | 9.1000 |
| 20/05/20 | 9.1200 |
| 20/05/19 | 9.0300 |
| 20/05/18 | 9.0500 |
| 20/05/15 | 8.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 8.9800 |
| 20/05/13 | 8.9900 |
| 20/05/12 | 8.9900 |
| 20/05/11 | 9.0300 |
| 20/05/08 | 9.0400 |
| 20/05/07 | 9.0200 |
| 20/05/06 | 9.0000 |
| 20/05/05 | 8.9900 |
| 20/05/04 | 8.9700 |
| 20/05/01 | 8.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 9.1500 |
| 20/04/28 | 9.0200 |
| 20/04/27 | 8.9400 |
| 20/04/24 | 8.8800 |
| 20/04/23 | 8.9400 |
| 20/04/22 | 8.9600 |
| 20/04/21 | 8.9000 |
| 20/04/20 | 9.0300 |
| 20/04/17 | 9.0700 |
| 20/04/16 | 8.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.68 | 0.11 | -5.23 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZL4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S | 保管機構 | J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 131000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」