晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.13 0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.1300
21/10/19 10.1200
21/10/18 10.0300
21/10/15 10.0400
21/10/14 9.9600
21/10/13 9.9300
21/10/12 9.8600
21/10/11 9.9100
21/10/08 9.9100
21/10/07 9.9800
日期 淨值
21/10/06 9.8500
21/10/05 9.8800
21/10/04 9.8500
21/10/01 9.9500
21/09/30 9.9200
21/09/29 9.8900
21/09/28 9.9300
21/09/27 10.0700
21/09/24 10.0300
21/09/23 10.1000
日期 淨值
21/09/22 10.0400
21/09/21 9.9800
21/09/20 9.9400
21/09/17 10.1200
21/09/16 10.1500
21/09/15 10.2400
21/09/14 10.2200
21/09/13 10.2700
21/09/10 10.2400
21/09/09 10.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.57 0.93 -1.96 -2.17 0.14 0.66 11.47

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 179000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網