粉絲團
基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 10.13 | 0.01 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 10.1300 |
| 21/10/19 | 10.1200 |
| 21/10/18 | 10.0300 |
| 21/10/15 | 10.0400 |
| 21/10/14 | 9.9600 |
| 21/10/13 | 9.9300 |
| 21/10/12 | 9.8600 |
| 21/10/11 | 9.9100 |
| 21/10/08 | 9.9100 |
| 21/10/07 | 9.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 9.8500 |
| 21/10/05 | 9.8800 |
| 21/10/04 | 9.8500 |
| 21/10/01 | 9.9500 |
| 21/09/30 | 9.9200 |
| 21/09/29 | 9.8900 |
| 21/09/28 | 9.9300 |
| 21/09/27 | 10.0700 |
| 21/09/24 | 10.0300 |
| 21/09/23 | 10.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.0400 |
| 21/09/21 | 9.9800 |
| 21/09/20 | 9.9400 |
| 21/09/17 | 10.1200 |
| 21/09/16 | 10.1500 |
| 21/09/15 | 10.2400 |
| 21/09/14 | 10.2200 |
| 21/09/13 | 10.2700 |
| 21/09/10 | 10.2400 |
| 21/09/09 | 10.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.57 | 0.93 | -1.96 | -2.17 | 0.14 | 0.66 | 11.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZL4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S | 保管機構 | J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 179000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」