晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 8.23 -0.03 8.71 6.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 8.2300
21/05/14 8.2600
21/05/13 8.1600
21/05/12 8.1700
21/05/11 8.3100
21/05/10 8.3300
21/05/07 8.4100
21/05/06 8.3600
21/05/05 8.2700
21/05/04 8.2600
日期 淨值
21/05/03 8.3100
21/04/30 8.3000
21/04/29 8.4000
21/04/28 8.3900
21/04/27 8.3600
21/04/26 8.3800
21/04/23 8.3600
21/04/22 8.2700
21/04/21 8.2900
21/04/20 8.2500
日期 淨值
21/04/19 8.2900
21/04/16 8.3200
21/04/15 8.3100
21/04/14 8.2700
21/04/13 8.2500
21/04/12 8.2100
21/04/09 8.1700
21/04/08 8.3000
21/04/07 8.2600
21/04/06 8.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -2.03 0.66 8.79 0.72 0.31 10.29

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/04/29 基金代碼 FLZL3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 184000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網