粉絲團
基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 6.17 | 0.03 | 8.5 | 5.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 6.1700 |
| 22/05/19 | 6.1400 |
| 22/05/18 | 6.0900 |
| 22/05/17 | 6.1800 |
| 22/05/16 | 6.0600 |
| 22/05/13 | 6.0800 |
| 22/05/12 | 5.9800 |
| 22/05/11 | 6.0100 |
| 22/05/10 | 6.0200 |
| 22/05/09 | 5.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 6.1200 |
| 22/05/05 | 6.1800 |
| 22/05/04 | 6.3300 |
| 22/05/03 | 6.2700 |
| 22/05/02 | 6.2300 |
| 22/04/29 | 6.2500 |
| 22/04/28 | 6.2200 |
| 22/04/27 | 6.1800 |
| 22/04/26 | 6.1700 |
| 22/04/25 | 6.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 6.3300 |
| 22/04/21 | 6.4300 |
| 22/04/20 | 6.5200 |
| 22/04/19 | 6.5300 |
| 22/04/18 | 6.5400 |
| 22/04/14 | 6.5600 |
| 22/04/13 | 6.6300 |
| 22/04/12 | 6.5700 |
| 22/04/11 | 6.5800 |
| 22/04/08 | 6.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.98 | -9.50 | -12.17 | -15.71 | -0.64 | 0.62 | 11.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/29 | 基金代碼 | FLZL3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 137000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標，本基金至少2/3投資於上述投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」