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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 8.23 | -0.03 | 8.71 | 6.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 8.2300 |
| 21/05/14 | 8.2600 |
| 21/05/13 | 8.1600 |
| 21/05/12 | 8.1700 |
| 21/05/11 | 8.3100 |
| 21/05/10 | 8.3300 |
| 21/05/07 | 8.4100 |
| 21/05/06 | 8.3600 |
| 21/05/05 | 8.2700 |
| 21/05/04 | 8.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 8.3100 |
| 21/04/30 | 8.3000 |
| 21/04/29 | 8.4000 |
| 21/04/28 | 8.3900 |
| 21/04/27 | 8.3600 |
| 21/04/26 | 8.3800 |
| 21/04/23 | 8.3600 |
| 21/04/22 | 8.2700 |
| 21/04/21 | 8.2900 |
| 21/04/20 | 8.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 8.2900 |
| 21/04/16 | 8.3200 |
| 21/04/15 | 8.3100 |
| 21/04/14 | 8.2700 |
| 21/04/13 | 8.2500 |
| 21/04/12 | 8.2100 |
| 21/04/09 | 8.1700 |
| 21/04/08 | 8.3000 |
| 21/04/07 | 8.2600 |
| 21/04/06 | 8.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.69 | -2.03 | 0.66 | 8.79 | 0.72 | 0.31 | 10.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/29 | 基金代碼 | FLZL3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S | 保管機構 | J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 184000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」