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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 7.65 | 0.06 | 8.71 | 7.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 7.6500 |
| 21/10/14 | 7.5900 |
| 21/10/13 | 7.5700 |
| 21/10/12 | 7.5100 |
| 21/10/11 | 7.5500 |
| 21/10/08 | 7.5500 |
| 21/10/07 | 7.6600 |
| 21/10/06 | 7.5600 |
| 21/10/05 | 7.5800 |
| 21/10/04 | 7.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 7.6400 |
| 21/09/30 | 7.6100 |
| 21/09/29 | 7.5900 |
| 21/09/28 | 7.6200 |
| 21/09/27 | 7.7300 |
| 21/09/24 | 7.7000 |
| 21/09/23 | 7.7500 |
| 21/09/22 | 7.7100 |
| 21/09/21 | 7.6600 |
| 21/09/20 | 7.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 7.7600 |
| 21/09/16 | 7.7900 |
| 21/09/15 | 7.8500 |
| 21/09/14 | 7.8400 |
| 21/09/13 | 7.8800 |
| 21/09/10 | 7.8500 |
| 21/09/09 | 7.8500 |
| 21/09/08 | 7.8700 |
| 21/09/07 | 7.9700 |
| 21/09/06 | 7.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.07 | -2.38 | -4.19 | -3.15 | 0.17 | 0.65 | 10.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/29 | 基金代碼 | FLZL3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S | 保管機構 | J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 179000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」