晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.65 0.06 8.71 7.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.6500
21/10/14 7.5900
21/10/13 7.5700
21/10/12 7.5100
21/10/11 7.5500
21/10/08 7.5500
21/10/07 7.6600
21/10/06 7.5600
21/10/05 7.5800
21/10/04 7.5600
日期 淨值
21/10/01 7.6400
21/09/30 7.6100
21/09/29 7.5900
21/09/28 7.6200
21/09/27 7.7300
21/09/24 7.7000
21/09/23 7.7500
21/09/22 7.7100
21/09/21 7.6600
21/09/20 7.6300
日期 淨值
21/09/17 7.7600
21/09/16 7.7900
21/09/15 7.8500
21/09/14 7.8400
21/09/13 7.8800
21/09/10 7.8500
21/09/09 7.8500
21/09/08 7.8700
21/09/07 7.9700
21/09/06 7.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -2.38 -4.19 -3.15 0.17 0.65 10.91

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/04/29 基金代碼 FLZL3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 179000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網