晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.19 -0.02 6.63 5.87

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.1900
25/02/06 6.2100
25/02/05 6.1800
25/02/04 6.1600
25/02/03 6.0900
25/01/31 6.1100
25/01/30 6.1500
25/01/29 6.0900
25/01/28 6.0800
25/01/27 6.0400
日期 淨值
25/01/24 6.1100
25/01/23 6.0800
25/01/22 6.0800
25/01/21 6.0400
25/01/17 6.0000
25/01/16 5.9800
25/01/15 5.9900
25/01/14 5.9100
25/01/13 5.8700
25/01/10 5.9000
日期 淨值
25/01/08 6.0700
25/01/07 6.0900
25/01/06 6.1100
25/01/03 6.0600
25/01/02 6.0300
24/12/31 6.0200
24/12/30 6.0400
24/12/27 6.0600
24/12/26 6.0900
24/12/24 6.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 0.86 1.52 3.44 0.21 0.74 11.54

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/04/29 基金代碼 FLZL3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Viv 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 96000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標,本基金至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網