晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.31 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3100
21/10/20 10.3100
21/10/19 10.3500
21/10/18 10.3300
21/10/15 10.4200
21/10/14 10.3900
21/10/13 10.3100
21/10/12 10.2500
21/10/11 10.1900
21/10/08 10.2200
日期 淨值
21/10/07 10.1800
21/10/06 10.1600
21/10/05 10.2700
21/10/04 10.2300
21/10/01 10.3200
21/09/30 10.2400
21/09/29 10.2600
21/09/28 10.2600
21/09/27 10.4700
21/09/24 10.3600
日期 淨值
21/09/23 10.3900
21/09/22 10.3200
21/09/21 10.2400
21/09/20 10.1600
21/09/17 10.3000
21/09/16 10.3200
21/09/15 10.2700
21/09/14 10.3300
21/09/13 10.3800
21/09/10 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.16 2.55 4.40 14.15 0.94 0.81 10.66

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/08/30 基金代碼 FLZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Reynolds/Tian Qiu 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 104000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於歐洲中小型公司之股權以及股權相關證券(包括認股權證和可轉換證券)。 為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網