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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.63 0.07 9.96 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.6300
20/06/03 7.5600
20/06/02 7.3700
20/06/01 7.2600
20/05/29 7.2400
20/05/28 7.2500
20/05/27 7.2100
20/05/26 7.0700
20/05/25 6.9700
20/05/22 6.8800
日期 淨值
20/05/21 6.8900
20/05/20 6.8700
20/05/19 6.8700
20/05/18 6.8900
20/05/15 6.6900
20/05/14 6.6800
20/05/13 6.7700
20/05/12 6.8100
20/05/11 6.9100
20/05/08 6.9600
日期 淨值
20/05/07 6.8700
20/05/06 6.7700
20/05/05 6.7500
20/05/04 6.7600
20/05/01 6.8700
20/04/29 7.0400
20/04/28 6.7800
20/04/27 6.6500
20/04/24 6.5900
20/04/23 6.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 6.09 -8.75 -12.53 -0.05 1.23 42.56

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/08/30 基金代碼 FLZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Edwin Lugo 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 118000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標是追求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網