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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 31.63 0.15 45.14 24.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 31.6300
20/07/02 31.4800
20/07/01 31.0900
20/06/30 30.9700
20/06/29 30.9800
20/06/26 30.7500
20/06/23 31.9000
20/06/22 31.6000
20/06/19 31.9900
20/06/18 32.2500
日期 淨值
20/06/17 32.5600
20/06/16 32.6300
20/06/15 32.1000
20/06/12 32.1700
20/06/11 31.7400
20/06/10 33.7500
20/06/09 33.8400
20/06/08 34.7100
20/06/05 34.4400
20/06/04 33.5200
日期 淨值
20/06/03 32.9600
20/06/02 31.9800
20/06/01 31.4300
20/05/29 31.2300
20/05/28 31.2100
20/05/27 30.8300
20/05/26 30.2000
20/05/25 29.5600
20/05/22 29.1800
20/05/21 29.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.37 8.78 -8.37 -14.85 -0.11 1.41 45.24

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Edwin Lugo 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 118000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標是追求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網