晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 6.93 0.01 7.35 6.58

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 6.9300
25/02/10 6.9200
25/02/07 6.9400
25/02/06 6.9600
25/02/05 6.9200
25/02/04 6.9000
25/02/03 6.8200
25/01/31 6.8500
25/01/30 6.8900
25/01/29 6.8200
日期 淨值
25/01/28 6.8200
25/01/27 6.7700
25/01/24 6.8500
25/01/23 6.8100
25/01/22 6.8100
25/01/21 6.7700
25/01/17 6.7300
25/01/16 6.7100
25/01/15 6.7200
25/01/14 6.6300
日期 淨值
25/01/13 6.5800
25/01/10 6.6200
25/01/08 6.7400
25/01/07 6.7700
25/01/06 6.7900
25/01/03 6.7400
25/01/02 6.7000
24/12/31 6.6900
24/12/30 6.7100
24/12/27 6.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.17 2.27 2.04 3.85 0.22 0.71 11.60

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/04/06 基金代碼 FLZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Viv 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 96000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證的投資組合。為尋求達成其投資目標,本基金至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網