晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.56 0.07 9.7 8.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.5600
21/10/14 8.4900
21/10/13 8.4700
21/10/12 8.4100
21/10/11 8.4500
21/10/08 8.4500
21/10/07 8.5100
21/10/06 8.4000
21/10/05 8.4200
21/10/04 8.4000
日期 淨值
21/10/01 8.4800
21/09/30 8.4500
21/09/29 8.4300
21/09/28 8.4700
21/09/27 8.5900
21/09/24 8.5500
21/09/23 8.6100
21/09/22 8.5600
21/09/21 8.5100
21/09/20 8.4700
日期 淨值
21/09/17 8.6200
21/09/16 8.6500
21/09/15 8.7200
21/09/14 8.7100
21/09/13 8.7500
21/09/10 8.7200
21/09/09 8.7200
21/09/08 8.7500
21/09/07 8.8800
21/09/06 8.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -2.36 -4.17 -3.11 0.17 0.65 10.90

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/04/06 基金代碼 FLZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 179000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網