晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.17 -0.03 9.7 7.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.1700
21/05/14 9.2000
21/05/13 9.1000
21/05/12 9.1000
21/05/11 9.2600
21/05/10 9.2900
21/05/07 9.4000
21/05/06 9.3400
21/05/05 9.2500
21/05/04 9.2400
日期 淨值
21/05/03 9.2900
21/04/30 9.2800
21/04/29 9.3900
21/04/28 9.3800
21/04/27 9.3400
21/04/26 9.3700
21/04/23 9.3400
21/04/22 9.2500
21/04/21 9.2600
21/04/20 9.2200
日期 淨值
21/04/19 9.2600
21/04/16 9.3100
21/04/15 9.3000
21/04/14 9.2500
21/04/13 9.2200
21/04/12 9.1800
21/04/09 9.1300
21/04/08 9.2300
21/04/07 9.1800
21/04/06 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 -2.09 0.61 8.78 0.72 0.30 10.20

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/04/06 基金代碼 FLZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Vivek Ahuja/S 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 184000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過審慎的投資管理,追求資本增值與利息收益最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網