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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.13 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.1300
20/05/22 9.0700
20/05/21 9.1400
20/05/20 9.2100
20/05/19 9.1300
20/05/18 9.1800
20/05/15 8.9400
20/05/14 8.9300
20/05/13 8.9300
20/05/12 9.0000
日期 淨值
20/05/11 9.0800
20/05/08 9.1200
20/05/07 9.0100
20/05/06 8.9800
20/05/05 8.9900
20/05/04 8.9600
20/05/01 8.9800
20/04/29 9.2700
20/04/28 9.1100
20/04/27 9.0800
日期 淨值
20/04/24 8.9000
20/04/23 8.8400
20/04/22 8.7900
20/04/21 8.7400
20/04/20 8.8600
20/04/17 8.9500
20/04/16 8.7400
20/04/15 8.7600
20/04/14 8.9600
20/04/13 8.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.11 0.45 -6.72

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 613000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網