基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 9.97 | -0.05 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 9.9700 |
| 20/09/17 | 10.0200 |
| 20/09/16 | 10.0500 |
| 20/09/15 | 10.0400 |
| 20/09/14 | 10.0100 |
| 20/09/11 | 9.9400 |
| 20/09/10 | 9.9100 |
| 20/09/09 | 9.9800 |
| 20/09/08 | 9.8600 |
| 20/09/07 | 9.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 9.9400 |
| 20/09/03 | 9.9300 |
| 20/09/02 | 10.0800 |
| 20/09/01 | 9.9900 |
| 20/08/31 | 9.9600 |
| 20/08/28 | 10.0000 |
| 20/08/27 | 9.9400 |
| 20/08/26 | 9.9900 |
| 20/08/25 | 9.9500 |
| 20/08/24 | 9.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 9.8500 |
| 20/08/20 | 9.8700 |
| 20/08/19 | 9.9200 |
| 20/08/18 | 9.9700 |
| 20/08/17 | 9.9700 |
| 20/08/14 | 9.9300 |
| 20/08/13 | 9.9500 |
| 20/08/12 | 9.9800 |
| 20/08/11 | 9.8800 |
| 20/08/10 | 9.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.47 | 2.41 | 8.99 | -5.63 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZK4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 660000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」