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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 10.38 | 0.09 | 9.94 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 10.3800 |
| 22/08/11 | 10.2900 |
| 22/08/10 | 10.2200 |
| 22/08/09 | 10.0400 |
| 22/08/08 | 10.1100 |
| 22/08/05 | 10.1000 |
| 22/08/04 | 10.1300 |
| 22/08/03 | 10.1500 |
| 22/08/02 | 10.0500 |
| 22/08/01 | 10.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 10.1300 |
| 22/07/28 | 10.0900 |
| 22/07/27 | 10.1000 |
| 22/07/26 | 9.9400 |
| 22/07/25 | 10.0400 |
| 22/07/22 | 10.0100 |
| 22/07/21 | 10.0800 |
| 22/07/20 | 10.0300 |
| 22/07/19 | 10.0300 |
| 22/07/18 | 9.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 9.7300 |
| 22/07/14 | 9.5700 |
| 22/07/13 | 9.6900 |
| 22/07/12 | 9.7200 |
| 22/07/11 | 9.7400 |
| 22/07/08 | 9.9300 |
| 22/07/07 | 10.0300 |
| 22/07/06 | 9.8900 |
| 22/07/05 | 9.9400 |
| 22/07/04 | 10.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.76 | 2.57 | -1.58 | -5.08 | -0.19 | 0.66 | 14.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZK4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 477000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」