晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.77 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.7700
21/05/12 11.7100
21/05/11 11.9200
21/05/10 11.9900
21/05/07 12.0500
21/05/06 11.9400
21/05/05 11.8600
21/05/04 11.7900
21/05/03 11.8800
21/04/30 11.8200
日期 淨值
21/04/29 11.9500
21/04/28 11.9200
21/04/27 11.9200
21/04/26 11.9500
21/04/23 11.9300
21/04/22 11.8000
21/04/21 11.8500
21/04/20 11.7800
21/04/19 11.9100
21/04/16 11.9500
日期 淨值
21/04/15 11.9300
21/04/14 11.8400
21/04/13 11.8200
21/04/12 11.7800
21/04/09 11.8000
21/04/08 11.8700
21/04/07 11.8400
21/04/06 11.8600
21/04/05 11.9000
21/04/01 11.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 -0.08 4.36 14.29 1.01 0.68 8.62

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 715000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網