基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.88 | -0.06 | 11.27 | 10.27 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.8800 |
25/02/06 | 10.9400 |
25/02/05 | 10.9100 |
25/02/04 | 10.8900 |
25/02/03 | 10.7800 |
25/01/31 | 10.8300 |
25/01/30 | 10.9000 |
25/01/29 | 10.8600 |
25/01/28 | 10.8500 |
25/01/27 | 10.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.8600 |
25/01/23 | 10.8200 |
25/01/22 | 10.7700 |
25/01/21 | 10.7900 |
25/01/17 | 10.6500 |
25/01/16 | 10.6300 |
25/01/15 | 10.6200 |
25/01/14 | 10.4900 |
25/01/13 | 10.4400 |
25/01/10 | 10.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.6400 |
25/01/07 | 10.6700 |
25/01/06 | 10.6800 |
25/01/03 | 10.6100 |
25/01/02 | 10.5500 |
24/12/31 | 10.5700 |
24/12/30 | 10.5800 |
24/12/27 | 10.6200 |
24/12/26 | 10.6400 |
24/12/24 | 10.6600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.86 | 0.92 | 1.31 | 2.97 | 0.32 | 0.56 | 7.13 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZK4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 464000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」