晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.38 0.09 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.3800
22/08/11 10.2900
22/08/10 10.2200
22/08/09 10.0400
22/08/08 10.1100
22/08/05 10.1000
22/08/04 10.1300
22/08/03 10.1500
22/08/02 10.0500
22/08/01 10.1200
日期 淨值
22/07/29 10.1300
22/07/28 10.0900
22/07/27 10.1000
22/07/26 9.9400
22/07/25 10.0400
22/07/22 10.0100
22/07/21 10.0800
22/07/20 10.0300
22/07/19 10.0300
22/07/18 9.7700
日期 淨值
22/07/15 9.7300
22/07/14 9.5700
22/07/13 9.6900
22/07/12 9.7200
22/07/11 9.7400
22/07/08 9.9300
22/07/07 10.0300
22/07/06 9.8900
22/07/05 9.9400
22/07/04 10.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 2.57 -1.58 -5.08 -0.19 0.66 14.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 477000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網