晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.88 -0.06 11.27 10.27

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.8800
25/02/06 10.9400
25/02/05 10.9100
25/02/04 10.8900
25/02/03 10.7800
25/01/31 10.8300
25/01/30 10.9000
25/01/29 10.8600
25/01/28 10.8500
25/01/27 10.8500
日期 淨值
25/01/24 10.8600
25/01/23 10.8200
25/01/22 10.7700
25/01/21 10.7900
25/01/17 10.6500
25/01/16 10.6300
25/01/15 10.6200
25/01/14 10.4900
25/01/13 10.4400
25/01/10 10.4400
日期 淨值
25/01/08 10.6400
25/01/07 10.6700
25/01/06 10.6800
25/01/03 10.6100
25/01/02 10.5500
24/12/31 10.5700
24/12/30 10.5800
24/12/27 10.6200
24/12/26 10.6400
24/12/24 10.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 0.92 1.31 2.97 0.32 0.56 7.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 464000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網