晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.58 0.09 9.95 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.5800
21/10/14 11.4900
21/10/13 11.3600
21/10/12 11.3300
21/10/11 11.3500
21/10/08 11.4100
21/10/07 11.4900
21/10/06 11.4300
21/10/05 11.4700
21/10/04 11.4100
日期 淨值
21/10/01 11.5000
21/09/30 11.4300
21/09/29 11.5000
21/09/28 11.5000
21/09/27 11.6500
21/09/24 11.6200
21/09/23 11.6600
21/09/22 11.5500
21/09/21 11.4800
21/09/20 11.4200
日期 淨值
21/09/17 11.6000
21/09/16 11.6800
21/09/15 11.7400
21/09/14 11.6900
21/09/13 11.7500
21/09/10 11.6800
21/09/09 11.7300
21/09/08 11.7300
21/09/07 11.7900
21/09/06 11.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.50 -1.20 2.91 0.56 1.05 9.31

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 580000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網