晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.89 0.06 9.45 7.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.8900
22/05/25 7.8300
22/05/24 7.7800
22/05/23 7.7900
22/05/20 7.7500
22/05/19 7.7200
22/05/18 7.6900
22/05/17 7.7600
22/05/16 7.7300
22/05/13 7.7400
日期 淨值
22/05/12 7.7200
22/05/11 7.7600
22/05/10 7.7600
22/05/09 7.7400
22/05/06 7.9000
22/05/05 7.9500
22/05/04 8.0100
22/05/03 7.9700
22/05/02 7.9400
22/04/29 8.0000
日期 淨值
22/04/28 8.0100
22/04/27 8.0300
22/04/26 8.0400
22/04/25 8.0600
22/04/22 8.1100
22/04/21 8.2000
22/04/20 8.2500
22/04/19 8.2300
22/04/18 8.2400
22/04/14 8.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -4.05 -5.69 -7.52 -0.67 0.53 4.44

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Glenn Voyles/Patricia O'Con 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 93000 百萬美元 (2022/04/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金資產至少2/3投資於全球發行公司的債務證券(包括非投資等級證券),包括新興市場。為尋求達成其投資目標,債務證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。本基金也得投資不超過其淨資產的10%於可轉讓證券集體投資企業(UCITS)所發行的單位及其他UCIs,及不超過其淨資產的10%於違約債券。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網