晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元F(mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.05 0.02 9.48 9.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.0500
21/10/14 9.0300
21/10/13 9.0100
21/10/12 9.0100
21/10/11 9.0200
21/10/08 9.0200
21/10/07 9.0800
21/10/06 9.0700
21/10/05 9.0900
21/10/04 9.0900
日期 淨值
21/10/01 9.1100
21/09/30 9.0900
21/09/29 9.0900
21/09/28 9.0900
21/09/27 9.1200
21/09/24 9.1400
21/09/23 9.1500
21/09/22 9.1600
21/09/21 9.1500
21/09/20 9.1300
日期 淨值
21/09/17 9.1800
21/09/16 9.1900
21/09/15 9.2100
21/09/14 9.2000
21/09/13 9.2000
21/09/10 9.1800
21/09/09 9.1800
21/09/08 9.1700
21/09/07 9.2500
21/09/06 9.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.56 -0.68 0.58 0.32 0.74 3.76

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Glenn Voyles/Patricia O'Con 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 110000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金資產至少2/3投資於全球發行公司的債務證券(包括非投資等級證券),包括新興市場。為尋求達成其投資目標,債務證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。本基金也得投資不超過其淨資產的10%於可轉讓證券集體投資企業(UCITS)所發行的單位及其他UCIs,及不超過其淨資產的10%於違約債券。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網