晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.34 0 9.91 9.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.3400
21/10/18 9.3400
21/10/15 9.3500
21/10/14 9.3600
21/10/13 9.3500
21/10/12 9.3400
21/10/11 9.3400
21/10/08 9.3500
21/10/07 9.3900
21/10/06 9.4000
日期 淨值
21/10/05 9.4000
21/10/04 9.4100
21/10/01 9.4200
21/09/30 9.4000
21/09/29 9.3900
21/09/28 9.3900
21/09/27 9.3900
21/09/24 9.4000
21/09/23 9.4000
21/09/22 9.4100
日期 淨值
21/09/21 9.4100
21/09/20 9.4200
21/09/17 9.4100
21/09/16 9.4100
21/09/15 9.4200
21/09/14 9.4300
21/09/13 9.4200
21/09/10 9.4300
21/09/09 9.4300
21/09/08 9.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -0.71 -0.98 -1.75 -0.76 0.21 1.18

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul W. Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1058000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網