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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 14.96 | 0.12 | 16.58 | 14.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 14.9600 |
| 22/05/25 | 14.8400 |
| 22/05/24 | 14.7500 |
| 22/05/23 | 14.7500 |
| 22/05/20 | 14.6800 |
| 22/05/19 | 14.6300 |
| 22/05/18 | 14.5800 |
| 22/05/17 | 14.7000 |
| 22/05/16 | 14.6300 |
| 22/05/13 | 14.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 14.6200 |
| 22/05/11 | 14.7100 |
| 22/05/10 | 14.7000 |
| 22/05/09 | 14.6600 |
| 22/05/06 | 14.8400 |
| 22/05/05 | 14.9400 |
| 22/05/04 | 15.0500 |
| 22/05/03 | 14.9800 |
| 22/05/02 | 14.9100 |
| 22/04/29 | 15.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 15.0500 |
| 22/04/27 | 15.0900 |
| 22/04/26 | 15.1000 |
| 22/04/25 | 15.1300 |
| 22/04/22 | 15.2300 |
| 22/04/21 | 15.4000 |
| 22/04/20 | 15.4900 |
| 22/04/19 | 15.4500 |
| 22/04/18 | 15.4800 |
| 22/04/14 | 15.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.61 | -3.80 | -5.34 | -6.95 | -0.61 | 0.52 | 4.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/27 | 基金代碼 | FLZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Glenn Voyles/Patricia O'Con | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 93000 百萬美元 (2022/04/29) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金資產至少2/3投資於全球發行公司的債務證券(包括非投資等級證券)，包括新興市場。為尋求達成其投資目標，債務證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。本基金也得投資不超過其淨資產的10%於可轉讓證券集體投資企業（UCITS）所發行的單位及其他UCIs，及不超過其淨資產的10%於違約債券。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債務證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」