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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 9.22 | 0 | 9.71 | 5.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 9.2200 |
| 20/12/02 | 9.2200 |
| 20/12/01 | 9.2300 |
| 20/11/30 | 9.0600 |
| 20/11/27 | 9.2000 |
| 20/11/26 | 9.1000 |
| 20/11/25 | 9.1000 |
| 20/11/24 | 9.1200 |
| 20/11/23 | 8.9500 |
| 20/11/20 | 8.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 8.9000 |
| 20/11/18 | 8.9000 |
| 20/11/17 | 8.9400 |
| 20/11/16 | 8.9600 |
| 20/11/13 | 8.7900 |
| 20/11/12 | 8.7100 |
| 20/11/11 | 8.7800 |
| 20/11/10 | 8.7500 |
| 20/11/09 | 8.6100 |
| 20/11/06 | 8.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/05 | 8.3100 |
| 20/11/04 | 8.1400 |
| 20/11/03 | 8.0500 |
| 20/11/02 | 7.8100 |
| 20/10/30 | 7.6800 |
| 20/10/29 | 7.6900 |
| 20/10/28 | 7.6800 |
| 20/10/27 | 8.0100 |
| 20/10/26 | 8.1400 |
| 20/10/23 | 8.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.32 | 10.47 | 10.30 | 11.30 | 0.05 | 1.08 | 36.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/30 | 基金代碼 | FLZJ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Dylan Ball/Peter Moeschter | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 200000 百萬歐元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」