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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 9.8 | -0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 9.8000 |
| 21/10/26 | 9.8200 |
| 21/10/25 | 9.7900 |
| 21/10/22 | 9.8300 |
| 21/10/21 | 9.8300 |
| 21/10/20 | 9.8600 |
| 21/10/19 | 9.8400 |
| 21/10/18 | 9.7900 |
| 21/10/15 | 9.8400 |
| 21/10/14 | 9.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 9.7100 |
| 21/10/12 | 9.6200 |
| 21/10/11 | 9.6300 |
| 21/10/08 | 9.6500 |
| 21/10/07 | 9.6200 |
| 21/10/06 | 9.5500 |
| 21/10/05 | 9.6500 |
| 21/10/04 | 9.6300 |
| 21/10/01 | 9.6800 |
| 21/09/30 | 9.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.6800 |
| 21/09/28 | 9.7500 |
| 21/09/27 | 9.9100 |
| 21/09/24 | 9.8500 |
| 21/09/23 | 9.9200 |
| 21/09/22 | 9.7600 |
| 21/09/21 | 9.7000 |
| 21/09/20 | 9.6100 |
| 21/09/17 | 9.7600 |
| 21/09/16 | 9.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.06 | -1.12 | -2.13 | 2.80 | 0.37 | 1.19 | 16.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/30 | 基金代碼 | FLZJ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Dylan Ball/John Reynolds | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 197000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」