晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 13.19 -0.04 13.56 10.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 13.1900
25/06/18 13.2300
25/06/17 13.2600
25/06/16 13.4700
25/06/13 13.3900
25/06/11 13.5100
25/06/10 13.5600
25/06/09 13.4600
25/06/06 13.4500
25/06/05 13.3800
日期 淨值
25/06/04 13.3600
25/06/03 13.3100
25/06/02 13.4000
25/05/30 13.2600
25/05/29 13.3100
25/05/28 13.2300
25/05/27 13.3500
25/05/23 13.1600
25/05/22 13.2400
25/05/21 13.2100
日期 淨值
25/05/20 13.3200
25/05/19 13.2400
25/05/16 13.1100
25/05/15 13.0800
25/05/14 12.9700
25/05/13 13.0400
25/05/12 12.9400
25/05/09 12.8900
25/05/08 12.7800
25/05/07 12.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.98 3.82 11.83 16.59 0.38 1.03 16.39

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/08/30 基金代碼 FLZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Craig Cameron/Tian Qiu 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 179000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網