晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.22 0 9.71 5.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.2200
20/12/02 9.2200
20/12/01 9.2300
20/11/30 9.0600
20/11/27 9.2000
20/11/26 9.1000
20/11/25 9.1000
20/11/24 9.1200
20/11/23 8.9500
20/11/20 8.9200
日期 淨值
20/11/19 8.9000
20/11/18 8.9000
20/11/17 8.9400
20/11/16 8.9600
20/11/13 8.7900
20/11/12 8.7100
20/11/11 8.7800
20/11/10 8.7500
20/11/09 8.6100
20/11/06 8.3100
日期 淨值
20/11/05 8.3100
20/11/04 8.1400
20/11/03 8.0500
20/11/02 7.8100
20/10/30 7.6800
20/10/29 7.6900
20/10/28 7.6800
20/10/27 8.0100
20/10/26 8.1400
20/10/23 8.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.32 10.47 10.30 11.30 0.05 1.08 36.66

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/08/30 基金代碼 FLZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/Peter Moeschter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 200000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網