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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.83 0.06 9.71 5.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8300
20/05/27 7.7700
20/05/26 7.6200
20/05/25 7.5100
20/05/22 7.3800
20/05/21 7.4000
20/05/20 7.4800
20/05/19 7.3100
20/05/18 7.4100
20/05/15 7.0400
日期 淨值
20/05/14 7.0200
20/05/13 7.1000
20/05/12 7.2300
20/05/11 7.2900
20/05/08 7.3300
20/05/07 7.2500
20/05/06 7.1200
20/05/05 7.1000
20/05/04 7.0800
20/05/01 7.1800
日期 淨值
20/04/29 7.4100
20/04/28 7.1600
20/04/27 7.1100
20/04/24 6.9700
20/04/23 6.9000
20/04/22 6.8800
20/04/21 6.8400
20/04/20 6.9700
20/04/17 7.0200
20/04/16 6.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 5.05 -6.22 -8.86 -0.08 1.14 29.05

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/08/30 基金代碼 FLZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/Peter Moeschter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 211000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網