基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 7.83 | 0.06 | 9.71 | 5.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 7.8300 |
| 20/05/27 | 7.7700 |
| 20/05/26 | 7.6200 |
| 20/05/25 | 7.5100 |
| 20/05/22 | 7.3800 |
| 20/05/21 | 7.4000 |
| 20/05/20 | 7.4800 |
| 20/05/19 | 7.3100 |
| 20/05/18 | 7.4100 |
| 20/05/15 | 7.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 7.0200 |
| 20/05/13 | 7.1000 |
| 20/05/12 | 7.2300 |
| 20/05/11 | 7.2900 |
| 20/05/08 | 7.3300 |
| 20/05/07 | 7.2500 |
| 20/05/06 | 7.1200 |
| 20/05/05 | 7.1000 |
| 20/05/04 | 7.0800 |
| 20/05/01 | 7.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 7.4100 |
| 20/04/28 | 7.1600 |
| 20/04/27 | 7.1100 |
| 20/04/24 | 6.9700 |
| 20/04/23 | 6.9000 |
| 20/04/22 | 6.8800 |
| 20/04/21 | 6.8400 |
| 20/04/20 | 6.9700 |
| 20/04/17 | 7.0200 |
| 20/04/16 | 6.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.26 | 5.05 | -6.22 | -8.86 | -0.08 | 1.14 | 29.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/30 | 基金代碼 | FLZJ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Dylan Ball/Peter Moeschter | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 211000 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」