晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.8 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.8000
21/10/26 9.8200
21/10/25 9.7900
21/10/22 9.8300
21/10/21 9.8300
21/10/20 9.8600
21/10/19 9.8400
21/10/18 9.7900
21/10/15 9.8400
21/10/14 9.7700
日期 淨值
21/10/13 9.7100
21/10/12 9.6200
21/10/11 9.6300
21/10/08 9.6500
21/10/07 9.6200
21/10/06 9.5500
21/10/05 9.6500
21/10/04 9.6300
21/10/01 9.6800
21/09/30 9.6600
日期 淨值
21/09/29 9.6800
21/09/28 9.7500
21/09/27 9.9100
21/09/24 9.8500
21/09/23 9.9200
21/09/22 9.7600
21/09/21 9.7000
21/09/20 9.6100
21/09/17 9.7600
21/09/16 9.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -1.12 -2.13 2.80 0.37 1.19 16.63

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/08/30 基金代碼 FLZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 197000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網