晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.66 0.12 11.66 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.6600
25/02/13 11.5400
25/02/12 11.3800
25/02/11 11.3400
25/02/10 11.2200
25/02/07 11.1700
25/02/06 11.2400
25/02/05 11.3100
25/02/04 11.2300
25/02/03 11.0900
日期 淨值
25/01/31 11.2200
25/01/30 11.2800
25/01/29 11.1300
25/01/28 11.0900
25/01/27 11.1600
25/01/24 11.2100
25/01/23 11.1900
25/01/22 11.1300
25/01/21 11.0900
25/01/20 11.0200
日期 淨值
25/01/17 10.8500
25/01/16 10.7800
25/01/15 10.6800
25/01/14 10.5900
25/01/13 10.4700
25/01/10 10.5500
25/01/09 10.6800
25/01/08 10.6600
25/01/07 10.6100
25/01/06 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.10 9.32 7.81 9.03 0.31 0.85 14.92

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/08/30 基金代碼 FLZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Craig Cameron/Tian Qiu 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 143000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網