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基金名稱:

富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 19.28 0.19 24.03 15.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 19.2800
20/05/22 19.0900
20/05/21 18.9100
20/05/20 19.0800
20/05/19 18.9700
20/05/18 19.2700
20/05/15 18.4900
20/05/14 18.6800
20/05/13 18.5400
20/05/12 18.7600
日期 淨值
20/05/11 18.9700
20/05/08 19.0600
20/05/07 18.6700
20/05/06 18.5300
20/05/05 19.1700
20/05/04 19.0000
20/05/01 18.8600
20/04/29 19.8100
20/04/28 19.9600
20/04/27 19.8400
日期 淨值
20/04/24 19.6100
20/04/23 19.4800
20/04/22 19.7800
20/04/21 19.2400
20/04/20 19.5500
20/04/17 20.3300
20/04/16 19.7200
20/04/15 19.6900
20/04/14 20.3900
20/04/13 19.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.55 -4.53 -8.40 -7.86 -0.03 0.99 21.43

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/09/10 基金代碼 FLZJ6
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 公共事業股 投資區域 美國
基金經理人 John Kohli/Blair Schmicker 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 5864000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 投資收益與成長兼具的美國公用事業類股,是美國歷史最悠久的一檔專注投資在公用事業股票的共同基金,提供想要介入能源概念商品但又擔心油價過度波動投資人的另一穩健選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.457

資料來源:MoneyDJ理財網