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基金名稱:

富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 21.38 0.05 22.61 17.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 21.3800
19/12/04 21.3300
19/12/03 21.1700
19/12/02 21.0900
19/11/29 21.7500
19/11/27 21.8000
19/11/26 21.7500
19/11/25 21.6800
19/11/22 21.7600
19/11/21 21.7500
日期 淨值
19/11/20 21.8100
19/11/19 21.6900
19/11/18 21.7300
19/11/15 21.7100
19/11/14 21.6600
19/11/13 21.6000
19/11/12 21.3000
19/11/11 21.2300
19/11/08 21.3700
19/11/07 21.4400
日期 淨值
19/11/06 21.7200
19/11/05 21.6700
19/11/04 21.9000
19/11/01 22.1800
19/10/31 22.2000
19/10/30 22.1000
19/10/29 21.9500
19/10/28 21.9100
19/10/25 22.2100
19/10/24 22.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.47 -0.64 2.11 8.21 0.36 1.06 12.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/09/10 基金代碼 FLZJ6
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 公共事業股 投資區域 美國
基金經理人 John Kohli/Blair Schmicker 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 6932000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 投資收益與成長兼具的美國公用事業類股,是美國歷史最悠久的一檔專注投資在公用事業股票的共同基金,提供想要介入能源概念商品但又擔心油價過度波動投資人的另一穩健選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.455

資料來源:MoneyDJ理財網