基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 13.01 | -0.01 | 13.05 | 11.82 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 13.0100 |
25/02/10 | 13.0200 |
25/02/07 | 13.0100 |
25/02/06 | 13.0500 |
25/02/05 | 13.0000 |
25/02/04 | 12.9900 |
25/02/03 | 12.9900 |
25/01/31 | 13.0200 |
25/01/30 | 13.0200 |
25/01/29 | 12.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/28 | 12.9500 |
25/01/27 | 12.9200 |
25/01/24 | 13.0400 |
25/01/23 | 13.0400 |
25/01/22 | 13.0000 |
25/01/21 | 12.9800 |
25/01/17 | 12.9600 |
25/01/16 | 12.9200 |
25/01/15 | 12.9100 |
25/01/14 | 12.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 12.8700 |
25/01/10 | 12.9000 |
25/01/08 | 12.9400 |
25/01/07 | 12.9600 |
25/01/06 | 12.9400 |
25/01/03 | 12.9100 |
25/01/02 | 12.8800 |
24/12/31 | 12.8500 |
24/12/30 | 12.8400 |
24/12/27 | 12.8700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.85 | 1.22 | 2.79 | 4.66 | 0.72 | 0.23 | 3.37 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2014/09/15 | 基金代碼 | FLZJ5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Robert Christian/Art Vinokur/Lillian Knight | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 642000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值,並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。本基金為尋求達成其投資目標,配置其淨資產藉由多個非傳統或“另類投資策略,包括但不限於部份或全部以下策略:股票對沖、相對價值、事件驅動,以及全球宏觀策略。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。本基金得投資於廣泛的可轉換證券、衍生性金融商品工具以及其他合格證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」