基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 11.07 | 0.02 | 11.65 | 10.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 11.0700 |
| 20/05/20 | 11.0500 |
| 20/05/19 | 11.0300 |
| 20/05/18 | 11.0300 |
| 20/05/15 | 10.9700 |
| 20/05/14 | 10.9500 |
| 20/05/13 | 10.9600 |
| 20/05/12 | 10.9900 |
| 20/05/11 | 11.0000 |
| 20/05/08 | 11.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 10.9800 |
| 20/05/06 | 10.9600 |
| 20/05/05 | 10.9400 |
| 20/05/04 | 10.9400 |
| 20/05/01 | 10.9300 |
| 20/04/29 | 10.9400 |
| 20/04/28 | 10.8700 |
| 20/04/27 | 10.8600 |
| 20/04/24 | 10.8200 |
| 20/04/23 | 10.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 10.7900 |
| 20/04/21 | 10.7700 |
| 20/04/20 | 10.7900 |
| 20/04/17 | 10.8000 |
| 20/04/16 | 10.7400 |
| 20/04/15 | 10.7400 |
| 20/04/14 | 10.7700 |
| 20/04/13 | 10.7400 |
| 20/04/09 | 10.7800 |
| 20/04/08 | 10.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | 1.31 | -1.26 | -2.26 | -0.05 | 0.30 | 11.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/15 | 基金代碼 | FLZJ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanol | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1843000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 低波動風險下的資本增值機會 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」