晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 13.01 -0.01 13.05 11.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 13.0100
25/02/10 13.0200
25/02/07 13.0100
25/02/06 13.0500
25/02/05 13.0000
25/02/04 12.9900
25/02/03 12.9900
25/01/31 13.0200
25/01/30 13.0200
25/01/29 12.9800
日期 淨值
25/01/28 12.9500
25/01/27 12.9200
25/01/24 13.0400
25/01/23 13.0400
25/01/22 13.0000
25/01/21 12.9800
25/01/17 12.9600
25/01/16 12.9200
25/01/15 12.9100
25/01/14 12.8600
日期 淨值
25/01/13 12.8700
25/01/10 12.9000
25/01/08 12.9400
25/01/07 12.9600
25/01/06 12.9400
25/01/03 12.9100
25/01/02 12.8800
24/12/31 12.8500
24/12/30 12.8400
24/12/27 12.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 1.22 2.79 4.66 0.72 0.23 3.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2014/09/15 基金代碼 FLZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Christian/Art Vinokur/Lillian Knight 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 642000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。本基金為尋求達成其投資目標,配置其淨資產藉由多個非傳統或“另類投資策略,包括但不限於部份或全部以下策略:股票對沖、相對價值、事件驅動,以及全球宏觀策略。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。本基金得投資於廣泛的可轉換證券、衍生性金融商品工具以及其他合格證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網