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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 11.53 | -0.02 | 12.63 | 11.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 11.5300 |
| 22/08/08 | 11.5500 |
| 22/08/05 | 11.5500 |
| 22/08/04 | 11.5200 |
| 22/08/03 | 11.5100 |
| 22/08/02 | 11.4800 |
| 22/08/01 | 11.4700 |
| 22/07/29 | 11.4800 |
| 22/07/28 | 11.4400 |
| 22/07/27 | 11.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 11.3400 |
| 22/07/25 | 11.3600 |
| 22/07/22 | 11.3600 |
| 22/07/21 | 11.3600 |
| 22/07/20 | 11.3300 |
| 22/07/19 | 11.3100 |
| 22/07/18 | 11.2700 |
| 22/07/15 | 11.2600 |
| 22/07/14 | 11.2500 |
| 22/07/13 | 11.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 11.2800 |
| 22/07/11 | 11.3200 |
| 22/07/08 | 11.3500 |
| 22/07/07 | 11.3500 |
| 22/07/06 | 11.3200 |
| 22/07/05 | 11.3200 |
| 22/07/04 | 11.3200 |
| 22/07/01 | 11.3400 |
| 22/06/30 | 11.3100 |
| 22/06/29 | 11.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.36 | 0.30 | -1.72 | -4.58 | -0.42 | 0.31 | 5.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/15 | 基金代碼 | FLZJ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanol | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1556000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值，並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。本基金為尋求達成其投資目標，配置其淨資產藉由多個非傳統或“另類投資策略，包括但不限於部份或全部以下策略：股票對沖、相對價值、事件驅動，以及全球宏觀策略。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。本基金得投資於廣泛的可轉換證券、衍生性金融商品工具以及其他合格證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」