晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.47 -0.02 12.62 11.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.4700
21/10/21 12.4900
21/10/20 12.4800
21/10/19 12.4700
21/10/18 12.4500
21/10/15 12.4400
21/10/14 12.4200
21/10/13 12.3700
21/10/12 12.3400
21/10/11 12.3300
日期 淨值
21/10/08 12.3700
21/10/07 12.3800
21/10/06 12.3500
21/10/05 12.3300
21/10/04 12.3100
21/10/01 12.3600
21/09/30 12.3500
21/09/29 12.3600
21/09/28 12.3700
21/09/27 12.4500
日期 淨值
21/09/24 12.4800
21/09/23 12.5000
21/09/22 12.4700
21/09/21 12.4500
21/09/20 12.4400
21/09/17 12.5200
21/09/16 12.5300
21/09/15 12.5200
21/09/14 12.5200
21/09/13 12.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -0.13 0.22 1.65 0.52 0.44 3.45

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2014/09/15 基金代碼 FLZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanol 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1906000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 低波動風險下的資本增值機會

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網