晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 11.53 -0.02 12.63 11.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 11.5300
22/08/08 11.5500
22/08/05 11.5500
22/08/04 11.5200
22/08/03 11.5100
22/08/02 11.4800
22/08/01 11.4700
22/07/29 11.4800
22/07/28 11.4400
22/07/27 11.3600
日期 淨值
22/07/26 11.3400
22/07/25 11.3600
22/07/22 11.3600
22/07/21 11.3600
22/07/20 11.3300
22/07/19 11.3100
22/07/18 11.2700
22/07/15 11.2600
22/07/14 11.2500
22/07/13 11.2700
日期 淨值
22/07/12 11.2800
22/07/11 11.3200
22/07/08 11.3500
22/07/07 11.3500
22/07/06 11.3200
22/07/05 11.3200
22/07/04 11.3200
22/07/01 11.3400
22/06/30 11.3100
22/06/29 11.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 0.30 -1.72 -4.58 -0.42 0.31 5.73

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2014/09/15 基金代碼 FLZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanol 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 1556000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。本基金為尋求達成其投資目標,配置其淨資產藉由多個非傳統或“另類投資策略,包括但不限於部份或全部以下策略:股票對沖、相對價值、事件驅動,以及全球宏觀策略。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。本基金得投資於廣泛的可轉換證券、衍生性金融商品工具以及其他合格證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網