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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 12.35 | -0.02 | 12.46 | 10.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 12.3500 |
| 21/05/10 | 12.3700 |
| 21/05/07 | 12.4100 |
| 21/05/06 | 12.3800 |
| 21/05/05 | 12.3800 |
| 21/05/04 | 12.3900 |
| 21/05/03 | 12.4300 |
| 21/04/30 | 12.4300 |
| 21/04/29 | 12.4600 |
| 21/04/28 | 12.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 12.4400 |
| 21/04/26 | 12.4300 |
| 21/04/23 | 12.4200 |
| 21/04/22 | 12.3800 |
| 21/04/21 | 12.3700 |
| 21/04/20 | 12.3400 |
| 21/04/19 | 12.3700 |
| 21/04/16 | 12.3900 |
| 21/04/15 | 12.3700 |
| 21/04/14 | 12.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 12.3500 |
| 21/04/12 | 12.3400 |
| 21/04/09 | 12.3400 |
| 21/04/08 | 12.3300 |
| 21/04/07 | 12.2900 |
| 21/04/06 | 12.3000 |
| 21/04/05 | 12.3000 |
| 21/04/01 | 12.2500 |
| 21/03/31 | 12.2000 |
| 21/03/30 | 12.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | 0.03 | 1.31 | 5.11 | 1.04 | 0.38 | 3.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/15 | 基金代碼 | FLZJ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanol | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1696000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 低波動風險下的資本增值機會 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」