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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 12.47 | -0.02 | 12.62 | 11.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 12.4700 |
| 21/10/21 | 12.4900 |
| 21/10/20 | 12.4800 |
| 21/10/19 | 12.4700 |
| 21/10/18 | 12.4500 |
| 21/10/15 | 12.4400 |
| 21/10/14 | 12.4200 |
| 21/10/13 | 12.3700 |
| 21/10/12 | 12.3400 |
| 21/10/11 | 12.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 12.3700 |
| 21/10/07 | 12.3800 |
| 21/10/06 | 12.3500 |
| 21/10/05 | 12.3300 |
| 21/10/04 | 12.3100 |
| 21/10/01 | 12.3600 |
| 21/09/30 | 12.3500 |
| 21/09/29 | 12.3600 |
| 21/09/28 | 12.3700 |
| 21/09/27 | 12.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 12.4800 |
| 21/09/23 | 12.5000 |
| 21/09/22 | 12.4700 |
| 21/09/21 | 12.4500 |
| 21/09/20 | 12.4400 |
| 21/09/17 | 12.5200 |
| 21/09/16 | 12.5300 |
| 21/09/15 | 12.5200 |
| 21/09/14 | 12.5200 |
| 21/09/13 | 12.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.65 | -0.13 | 0.22 | 1.65 | 0.52 | 0.44 | 3.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/15 | 基金代碼 | FLZJ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanol | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1906000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 低波動風險下的資本增值機會 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」