晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.44 0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4400
21/05/05 10.4200
21/05/04 10.2700
21/05/03 10.4100
21/04/30 10.3300
21/04/29 10.3500
21/04/28 10.3800
21/04/27 10.4200
21/04/26 10.4300
21/04/23 10.3200
日期 淨值
21/04/22 10.2400
21/04/21 10.2100
21/04/20 10.1500
21/04/19 10.3500
21/04/16 10.4000
21/04/15 10.3300
21/04/14 10.2800
21/04/13 10.2900
21/04/12 10.2600
21/04/09 10.2900
日期 淨值
21/04/08 10.2900
21/04/07 10.3000
21/04/06 10.3100
21/04/05 10.4200
21/04/01 10.3300
21/03/31 10.1900
21/03/30 10.2200
21/03/29 10.1200
21/03/26 10.1300
21/03/25 9.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 4.16 7.73 12.06 0.40 0.90 18.69

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/09/27 基金代碼 FLZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 212000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網