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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 111.38 | -0.01 | 99.94 | 101.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 111.3800 |
| 25/12/04 | 111.3900 |
| 25/12/03 | 111.5600 |
| 25/12/02 | 110.7700 |
| 25/12/01 | 110.6100 |
| 25/11/28 | 111.6800 |
| 25/11/26 | 111.2800 |
| 25/11/25 | 110.8100 |
| 25/11/24 | 110.0900 |
| 25/11/21 | 109.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 109.1200 |
| 25/11/19 | 109.5400 |
| 25/11/18 | 109.7500 |
| 25/11/17 | 109.9200 |
| 25/11/14 | 110.4200 |
| 25/11/13 | 110.5700 |
| 25/11/12 | 110.8100 |
| 25/11/11 | 110.6400 |
| 25/11/10 | 110.0100 |
| 25/11/07 | 109.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 109.4800 |
| 25/11/05 | 109.5200 |
| 25/11/04 | 109.3400 |
| 25/11/03 | 109.7600 |
| 25/10/31 | 110.9000 |
| 25/10/30 | 110.8500 |
| 25/10/29 | 111.0600 |
| 25/10/24 | 111.5100 |
| 25/10/23 | 111.2500 |
| 25/10/22 | 111.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.99 | 2.53 | 4.64 | 8.20 | 0.31 | 0.43 | 8.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/06/23 | 基金代碼 | FLZJ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Edward Perks/Brendan Circle/Todd Brighton | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9821000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」