晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/20 112.95 -0.46 99.13 101.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/20 112.9500
21/04/19 113.4100
21/04/16 113.5300
21/04/15 113.1400
21/04/14 112.8600
21/04/13 112.5800
21/04/12 112.6300
21/04/09 112.7000
21/04/08 113.0500
21/04/07 113.1000
日期 淨值
21/04/06 112.9700
21/04/05 113.1300
21/04/01 112.4900
21/03/31 111.9500
21/03/30 112.0500
21/03/29 112.3400
21/03/26 112.3600
21/03/25 110.9900
21/03/24 110.3700
21/03/23 110.0600
日期 淨值
21/03/22 110.5900
21/03/19 110.4900
21/03/18 110.5700
21/03/17 111.0400
21/03/16 110.9300
21/03/15 111.0500
21/03/12 110.8000
21/03/11 110.3600
21/03/10 110.1700
21/03/09 109.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 4.80 9.37 16.27 1.53 0.43 4.58

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/06/23 基金代碼 FLZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Edward Perks/Brendan Circle/Todd Brighton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1251000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金股債靈活配置,具有股票長期增值的潛力,並定期收取債券的利息收入,目前約以五五比投資股市及債市,掌握下半年景氣回春的利多。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網